Tus principales objetivos como Técnico/a de Tesorería

Como Técnico/a de Tesorería, formarás parte del equipo de Tesorería y reportarás directamente al Treasury Manager. Tu misión será garantizar el control, la ejecución y el seguimiento de los procesos de cobro y pago de varias sociedades del grupo, asegurando una gestión optimizado de la tesorería, el riesgo de crédito y la relación con clientes y proveedores.

Si desea saber un poco más sobre esta oportunidad, o está considerando presentar su candidatura, por favor, lea la siguiente información del puesto.

Además, contribuirás al análisis y resolución de incidencias, elaborando informes y colaborando con distintos equipos para garantizar el cumplimiento de las políticas financieras internas y el correcto funcionamiento de los procesos de tesorería.

Responsabilidades

- Revisar y aprobar los pedidos de venta conforme a las políticas de crédito, riesgo y condiciones de cobro establecidas.
- Realizar el seguimiento de las facturas de clientes para garantizar su correcto cobro.
- Gestionar incidencias relacionadas con impagos, negociando con los clientes para alcanzar soluciones satisfactorias.
- Llevar a cabo comprobaciones de crédito y análisis del riesgo financiero de clientes.




- Elaborar informes periódicos de tesorería, análisis de riesgos e incidencias.
- Dar soporte a los equipos comerciales y de negocio en los procesos de venta y en la gestión de propuestas con clientes.
- Garantizar el cumplimiento de las políticas internas relacionadas con tesorería y gestión del crédito.
- Colaborar en auditorías financieras aportando la información y documentación necesaria.
- Preparar pagos y realizar su correspondiente contabilización.
- Utilizar herramientas digitales y soluciones basadas en IA de forma responsable para optimizar tareas administrativas, análisis de información y mejora continua de los procesos financieros.

Calificaciones
- Grado Superior en Administración y Finanzas o una formación equivalente.
- Experiencia previa en gestión de cuentas por cobrar (Accounts Receivable) o tesorería.
- Buen dominio de Excel y de ERP de contabilidad.
- Capacidad de análisis, resolución de incidencias y atención al detalle. xhfqzwm
- Eres una persona organizada, autónoma y proactiva, con capacidad para gestionar prioridades.
- Se valorará un nivel de inglés B2.

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📌 Técnico/A De Tesorería - M/H/Nb (Barcelona)
🏢 Cegid for Accountants
📍 Barcelona