Areatalentos, división del Grupo Areajob especializada en selección directa y consultoría de talento, inicia proceso de selección para: Treasury Manager (H/M), para importante empresa del sector ubicada en San FernandoFuncionesGestionar y supervisar la tesorería, controlando la posición de caja y elaborando previsiones de tesorería (13-Week Cash Flow), así como el análisis de la ECP y la NFP.Realizar el seguimiento de desviaciones respecto al presupuesto y forecasts, proponiendo acciones para optimizar la liquidez y la generación de caja.Elaborar informes de tesorería para cierres contables, reporting financiero y consolidación del Grupo.Gestionar la deuda financiera y comercial, administrando líneas de crédito, préstamos, confirming, factoring y otros instrumentos de financiación corporativa.Mantener la relación con entidades financieras, gestionando incidencias, avales, nuevas operaciones y la documentación necesaria para negociaciones y renovaciones de financiación.Optimizar la estructura de deuda y priorizar los pagos en función de la disponibilidad de caja y las necesidades del negocio.Supervisar el ciclo completo de cuentas a pagar, incluyendo la gestión de proveedores y acreedores, conciliación de deuda, ejecución de pagos, mantenimiento del maestro de proveedores y seguimiento del ageing.Coordinar la resolución de incidencias con proveedores junto con las áreas de Compras, Logística, Administración y Finanzas.Supervisar la contabilización y conciliación de ingresos no recurrentes, anticipos, depósitos y cuentas fiscales asociadas, garantizando la correcta imputación de los cobros.Administrar herramientas de gestión documental y financiera (VIM, EDICOM y ERP),



supervisando el circuito de aprobación de facturas y la gestión de pagos nacionales e internacionales en entornos multibanco.Impulsar la mejora continua de los procesos de tesorería y cuentas a pagar.Gestionar el seguimiento de proveedores estratégicos, supervisando el cumplimiento de acuerdos comerciales, resolviendo incidencias y participando en la negociación de condiciones para optimizar el capital circulante.

Asegúrese de que toda la información de su solicitud está actualizada y en orden antes de inscribirse en esta oportunidad.
Requisitos

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- Competencias técnicas

- Gestión avanzada de tesorería y planificación de liquidez.

- Elaboración y análisis de Cash Flow y Posición Financiera Neta.

- Conocimiento de productos bancarios y financiación corporativa.

- Gestión de deuda financiera y comercial.

- Dominio de ERP financieros y herramientas de reporting.

- Conocimientos sólidos de contabilidad financiera y conciliaciones.

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- Competencias personales

- Elevada capacidad analítica y orientación a resultados.

- Excelente organización y capacidad de priorización en entornos de presión financiera.

- Atención al detalle y elevado nivel de control operativo.

- Capacidad de negociación con entidades financieras y proveedores estratégicos.

- Habilidades de comunicación y coordinación con equipos multidisciplinares.

- Proactividad, autonomía y enfoque de mejora continua

Se Ofrece

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- Incorporación a una compañía sólida y en crecimiento.

- Proyecto estable con oportunidades de desarrollo profesional.

- Retribución competitiva acorde con la experiencia aportada.

- Capacitación continua y oportunidades de crecimiento interno. xhfqzwm

- Buen ambiente de trabajo y cultura de mejora continua.

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📌 Treasury Manager (H/M) (Río Henares)
🏢 AREAJOB SPAIN ETT
📍 Río Henares