pBuscamos a un/a strongPayment and Treasury Specialist /strongpara una startup digital en pleno crecimiento, con sede en Barcelona. /ppstrongTesorería Estratégica: /strong /pulliElaborar previsiones detalladas de flujo de caja y análisis de liquidez para cubrir pagos recurrentes y nóminas. /liliMonitorear y reconciliar saldos bancarios de manera diaria, asegurando precisión en los informes de tesorería. /liliNegociar líneas de crédito y descuentos financieros con bancos nacionales e internacionales para maximizar recursos. /li /ulpstrongGestión de Subvenciones Públicas: /strong /pulliCoordinar la documentación necesaria para proyectos ICEX, CDTI y otras subvenciones. /liliSupervisar auditorías asociadas a ayudas públicas, asegurando el cumplimiento normativo y la correcta ejecución de los fondos. /liliImplementar mejoras en la gestión de remesas SEPA y pagos automatizados, reduciendo la carga operativa y aumentando la eficiencia. /liliDiseñar reportes financieros automatizados utilizando Excel avanzado, Power Query y Power BI para facilitar la toma de decisiones. /li /ulpstrongGestión de Cuentas por Pagar: /strong /pulliRegistrar, revisar y procesar todas las facturas de proveedores con precisión y en tiempo. /liliValidar facturas contra órdenes de compra,



resolviendo discrepancias de manera productivo. /liliPriorizar pagos según vencimientos, descuentos por pronto pago y acuerdos contractuales. /li /ulpstrongControl Financiero y Reportes: /strong /pulliGenerar informes regulares sobre cuentas por pagar, flujos de efectivo y proyecciones financieras. /liliAsegurar el cumplimiento de políticas internas y normativas fiscales en todos los pagos. /liliMínimo 2 años de experiencia en posiciones similares. /liliExperiencia con ERP, software de BI y herramientas de gestión de proyectos; habituado/a a automatizar procesos. /liliConocimientos de FinOps. /liliCapacidad de aprendizaje rápido, curiosidad, inteligencia y razonamiento lógico. /li /ulp? Plan de retribución flexible. /pp Posibilidad de teletrabajo. /pp 23 días laborables de vacaciones al año. /pp¡Si te interesa, no dudes en aplicar! /ph3Responsable Análisis de Crédito Financiero y Reclamación Cobros - Oficinas Centrales SYNERGIE ESPAÑA /h3h3Asistente de grupo (sustitución maternidad) /h3h3Beca Estudiante en ADE o similar - Barcelona /h3h3Especialista en gestión documental junior /h3h3Especialista Senior en Riesgos – Medios de Pago /h3h3Beca CFGS Dual Administración y Finanzas /h3 #J-18808-Ljbffr

📌 Payment and Treasury Specialist (Barcelona)
🏢 Timup
📍 Barcelona