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Payment and Treasury Specialist para una startup digital en pleno crecimiento, con sede en Barcelona.
Tesorería Estratégica: Elaborar previsiones detalladas de flujo de caja y análisis de liquidez para cubrir pagos recurrentes y nóminas. Monitorear y reconciliar saldos bancarios de manera diaria, asegurando precisión en los informes de tesorería. Negociar líneas de crédito y descuentos financieros con bancos nacionales e internacionales para maximizar recursos.
Gestión de Subvenciones Públicas: Coordinar la documentación necesaria para proyectos ICEX, CDTI y otras subvenciones. Supervisar auditorías asociadas a ayudas públicas, asegurando el cumplimiento normativo y la correcta ejecución de los fondos. Implementar mejoras en la gestión de remesas SEPA y pagos automatizados, reduciendo la carga operativa y aumentando la eficiencia. Diseñar reportes financieros automatizados utilizando Excel avanzado, Power Query y Power BI para facilitar la toma de decisiones.
Gestión de Cuentas por Pagar: Registrar, revisar y procesar todas las facturas de proveedores con precisión y en tiempo. Validar facturas contra órdenes de compra, resolviendo discrepancias de manera optimizado.
Priorizar pagos según vencimientos, descuentos por pronto pago y acuerdos contractuales.
Control Financiero y Reportes: Generar informes regulares sobre cuentas por pagar, flujos de efectivo y proyecciones financieras. Asegurar el cumplimiento de políticas internas y normativas fiscales en todos los pagos. Mínimo 2 años de experiencia en posiciones similares.
Experiencia con ERP, software de BI y herramientas de gestión de proyectos; habituado/a a automatizar procesos. Conocimientos de FinOps. Capacidad de aprendizaje ágil, curiosidad, inteligencia y razonamiento lógico. Plan de retribución versátil. Posibilidad de teletrabajo. 23 días laborables de vacaciones al año. ¡Si te interesa, no dudes en aplicar!
Responsable
Análisis de Crédito Financiero y Reclamación Cobros - Oficinas Centrales SYNERGIE ESPAÑA
Asistente de grupo (sustitución maternidad)
Beca Estudiante en ADE o similar - Barcelona
Especialista en gestión documental junior
Especialista Senior en Riesgos – Medios de Pago
Beca CFGS Dual Administración y Finanzas
📌 Payment And Treasury Specialist Madrid
🏢 Timup
📍 Madrid