En Dia queremos incorporar un/a

Responsable de Planificación de Tesorería y Reporting en la

Dirección Financiera Global . La persona seleccionada se incorporará en el equipo con el objetivo de liderar la planificación financiera y la gestión de liquidez del Grupo. Actuarás como el nexo estratégico que transforma datos en información clave para la Dirección Financiera, asegurando que los recursos se optimicen y que la toma de decisiones esté respaldada por análisis precisos.

Funciones

Sus Funciones Serán

Realizar el seguimiento diario y el análisis de las previsiones de tesorería del Grupo a corto, medio y largo plazo para la toma de decisiones estratégicas.

Preparar y analizar los cash flows de tesorería, liquidez, deuda bruta y deuda neta por unidad de negocio, identificando tendencias y desviaciones.

Analizar los riesgos de liquidez, posibles problemas de financiamiento, y controlar y presupuestar el gasto financiero. Elaborar reportes consolidados quincenales sobre la liquidez del Grupo y asegurar la exactitud e integridad de los datos de tesorería. Elaborar y recopilar los datos relativos a la deuda financiera del Grupo, para la realización de la nota de deuda en la memoria anual.

Establecer y elaborar los KPI de tesorería a nivel de Grupo (deuda bruta, deuda neta, liquidez, ratios financieros y covenants) con informes mensuales.





Optimizar los procesos de tesorería mediante la automatización de la previsión y la gestión de flujos de efectivo, e identificar oportunidades de mejora en la eficiencia.

Requisitos

Grado en ADE, Economía o Ingeniería

Experiencia mínima de 4-5 años en Tesorería.

Nivel experto en Excel.

Modalidad de trabajo híbrida, lo que te ayudará a conciliar tu vida personal y profesional.

Optimiza tu nómina con nuestro paquete de retribución flexible: disfruta de seguro de salud y otros incentivos con el máximo ahorro fiscal.

Pertenecer a una de las empresas con Mejor Reputación Corporativa de España según el Ranking Merco Empresas 2025.

Descuento en tus compras Dia.

Buen ambiente de trabajo.

En Dia creemos que lo que nos hace diferentes, nos hace más fuertes. Estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades, y por eso, implementamos procesos de selección no discriminatorios que favorezcan la diversidad y la inclusión.

Pertencer a una de las empresas con Mejor Reputación Corporativa de España según Merco 2025.

Se tendrá en cuenta la certificación de una discapacidad igual o superior al 33%.

Una empresa sólida, con más de 45 años de historia, en la que podrás aprender cada día en un ambiente dinámico y formado por grandes profesionales.

¿Te unes al reto?

📌 Responsable de Planificación de Tesorería y Reporting (Madrid)
🏢 DIA España
📍 Madrid