Tus principales objetivos como Técnico/a de Tesorería

Como Técnico/a de Tesorería, formarás parte del equipo de Tesorería y reportarás directamente al Treasury Manager.

Tu misión será garantizar el control, la ejecución y el seguimiento de los procesos de cobro y pago de varias sociedades del grupo, asegurando una gestión optimizado de la tesorería, el riesgo de crédito y la relación con clientes y proveedores.

Además, contribuirás al análisis y resolución de incidencias, elaborando informes y colaborando con distintos equipos para garantizar el cumplimiento de las políticas financieras internas y el correcto funcionamiento de los procesos de tesorería.

Responsabilidades

Revisar y aprobar los pedidos de venta conforme a las políticas de crédito, riesgo y condiciones de cobro establecidas.

Realizar el seguimiento de las facturas de clientes para garantizar su correcto cobro.

Gestionar incidencias relacionadas con impagos, negociando con los clientes para alcanzar soluciones satisfactorias.

Llevar a cabo comprobaciones de crédito y análisis del riesgo financiero de clientes.

Elaborar informes periódicos de tesorería,



análisis de riesgos e incidencias.

Dar soporte a los equipos comerciales y de negocio en los procesos de venta y en la gestión de propuestas con clientes.

Garantizar el cumplimiento de las políticas internas relacionadas con tesorería y gestión del crédito.

Colaborar en auditorías financieras aportando la información y documentación necesaria.

Preparar pagos y realizar su correspondiente contabilización.

Utilizar herramientas digitales y soluciones basadas en IA de forma responsable para optimizar tareas administrativas, análisis de información y mejora continua de los procesos financieros.

Calificaciones

Grado Superior en Administración y Finanzas o una formación equivalente.

Experiencia previa en gestión de cuentas por cobrar (Accounts Receivable) o tesorería.

Buen dominio de Excel y de ERP de contabilidad.

Capacidad de análisis, resolución de incidencias y atención al detalle.

Eres una persona organizada, autónoma y proactiva, con capacidad para gestionar prioridades.

Se valorará un nivel de inglés B2.

📌 Técnico/a de Tesorería - M/H/NB (Madrid)
🏢 Cegid for Accountants
📍 Madrid