Técnico/a de Tesorería / Analista de Tesorería

Asistir en la preparación de informes financieros relacionados con la tesorería, como proyecciones de flujo de efectivo, análisis de variaciones en saldos bancarios y reportes de tesorería. Apoyar en las tareas administrativas del área como archivar documentos financieros, mantener registros actualizados y coordinar comunicaciones con bancos y otras partes externas. Asegurar el cumplimiento de las regulaciones financieras y las políticas internas.

Responsabilidades

- Ejecutar pagos a proveedores, empleados y otras partes interesadas según las políticas y procedimientos establecidos, utilizando sistemas de pago electrónicos o tradicionales.
- Registrar y conciliar los ingresos de la empresa, verificando que coincidan con las transacciones registradas en los libros contables y bancarios.
- Administrar las cuentas bancarias de la empresa, incluyendo la apertura y cierre de cuentas, la actualización de autorizaciones de firmas y la gestión de saldos y movimientos.
- Supervisar vencimientos financieros y obligaciones de pago.
- Elaborar reporting financiero y seguimiento de tesorería, incluyendo previsiones, estado de deuda y análisis de clientes.
- Actualizar datos de clientes y proveedores, e integración de información financiera (producción e IVA)



para asegurar coherencia y fiabilidad.
- Participar en proyectos de mejora de procesos y automatización financiera.

Requisitos deseables

- Grado/Licenciatura en Finanzas, Economía, Contabilidad o similar.
- Conocimientos/experiencia en Navision/BC o ERPS financieros.
- Experiencia previa en tesorería corporativa o departamentos financieros (mínimo 5 años).
- Conocimientos en contabilidad y Power BI.
- Capacidad de análisis y resolución de incidencias.
- Excel de nivel avanzado.

¿Qué ofrecemos?

- Contrato fijo.
- Porcentaje sobre objetivos.
- Flexibilidad horaria.
- Modelo híbrido de trabajo (presencial / remoto).
- Buen ambiente de trabajo.
- Vacaciones el día de tu cumpleaños.
- Retribución flexible.
- Jornada intensiva los viernes.
- Jornada intensiva en verano.

Grupo Construcía está comprometido con el principio de igualdad de oportunidades para todas las personas que quieran participar de nuestro propósito. Promovemos un ambiente de trabajo inclusivo basado en la cooperación y el respeto mutuo. Nuestro Plan de Igualdad va más allá donde nuestro propósito y nuestros valores están presentes en cualquier ámbito de actuación.

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📌 Técnico tesorería. (Barcelona)
🏢 GRUPO CONSTRUCIA
📍 Barcelona