Empresa líder del sector busca un/a jefe de tesorería para planificar y controlar los recursos financieros de tesorería, asegurando la disponibilidad de liquidez para las operaciones y el cumplimiento de los compromisos de pago conforme a la normativa vigente y a las políticas del grupo. Su misión es supervisar los flujos de caja, coordinar los pagos y optimizar la gestión financiera para evitar tensiones de liquidez, garantizando la eficiencia y la seguridad en todas las operaciones. 1. Gestión de la posición de tesorería y flujos de caja: Supervisar la posición diaria de tesorería en todas las sociedades del grupo. Coordinar y controlar los flujos de caja para garantizar liquidez. Comparar posiciones reales con el presupuesto y detectar desviaciones. Gestionar cobros y pagos asegurando cumplimiento de plazos. Prevenir tensiones de liquidez mediante planificación anticipada. Coordinar con áreas internas para optimizar movimientos financieros. 2. Reporting y análisis financiero: Revisión del flujo y procedimientos de tesorería generando automatismos que agilicen las operaciones. Analizar posiciones mensuales de tesorería frente al presupuesto. Identificar desviaciones y proponer medidas correctivas. Elaborar el cash flow y balance de situación para cierre mensual. Preparar el presupuesto anual y forecast de tesorería. Realizar reporting mensual al grupo en Hyperion Planning. Garantizar la calidad y puntualidad de la información financiera. 3. Gestión de relaciones con entidades financieras:



Mantener comunicación fluida con bancos y entidades financieras. Negociar condiciones bancarias y productos financieros. Gestionar documentación y acuerdos con las entidades. Evaluar propuestas de financiación y optimización de costes financieros. Supervisar la correcta aplicación de condiciones pactadas. 4. Control financiero y conciliaciones: Supervisar conciliaciones bancarias y garantizar su exactitud. Implementar controles financieros para el cierre mensual. Realizar análisis financieros para optimizar la gestión de tesorería. Detectar riesgos y proponer medidas preventivas. Asegurar el cumplimiento de políticas internas y normativa vigente. REQUISITOS MÍNIMOS: Licenciatura, ingeniería, grado en ADE, contabilidad o similar. Valorable MBA finanzas. Nivel muy Alto de inglés y Excel. Recomendable, no excluyente: ORACLE PBCS / ORACLE ERP / HYPERION Experiencia de más de 5 años como responsable de tesorería en multinacionales. Experiencia en procesos de automatización y uso de Inteligencia Artificial. Buscamos una persona proactiva, con capacidad de análisis y resolución de problemas, orientación resultados y capacidad de coordinación de equipos trasversales, impulsor del crecimiento de negocio y de automatización de procesos de trabajo.

SE OFRECE

Horario:
L-J: 08:30-18:00 V: 08:30-15:00 Jornada intensiva Julio y Agosto de 8:30 a 15:00. Contrato fijo. Salario bruto + 15% de variable por objetivos. Medidas de flexibilidad y conciliación. Centro de trabajo: Pozuelo de Alarcón.

📌 Jefe de tesorería (Madrid)
🏢 Empresa Confidencial
📍 Madrid