Responsable de Tesorería

Buscamos un/a Responsable de Tesorería para uno de nuestros clientes. Se trata de un grupo empresarial español de ámbito nacional, en expansión y con sede en Madrid. La persona incorporada combinará la gestión diaria de tesorería con la planificación de caja y la mejora de procesos, en coordinación con el equipo financiero.

Responsabilidades

- Preparar la posición diaria de tesorería: saldos bancarios, disponibilidad y líneas de financiación.
- Elaborar y actualizar la previsión de cobros y pagos a 13 semanas, analizar desviaciones y anticipar necesidades de liquidez.
- Coordinar el calendario de pagos y supervisar su preparación, documentación y autorizaciones.
- Hacer seguimiento de cobros y vencimientos con los equipos de facturación, contabilidad y operaciones.
- Mantener actualizado el cuadro de deuda y productos financieros.
- Mantener la relación habitual con los bancos, hacer seguimiento de las condiciones y líneas contratadas y coordinar las necesidades de financiación con la Dirección Financiera.
- Gestionar la operativa bancaria y supervisar los movimientos de caja entre sociedades.
- Conciliar la información bancaria con contabilidad y preparar informes para la Dirección Financiera.




- Participar en la mejora de los procesos y herramientas de tesorería.

Requisitos imprescindibles

- Al menos 5 años de experiencia en tesorería, habiendo liderado el área durante al menos 2 años.
- Haber participado directamente en una implantación de XRT o Kyriba, desde la definición de necesidades o la configuración hasta las pruebas, la puesta en marcha o la adopción por el equipo.
- Entender el funcionamiento del cash pooling y tener experiencia en gestión bancaria: cuentas, condiciones, límites y productos de financiación.
- Experiencia en la relación directa con entidades financieras.
- Experiencia con banca electrónica, previsiones de caja y gestión de pagos.
- Buen nivel de Excel y conocimientos contables para conciliar bancos, deuda y saldos de clientes y proveedores.

Valoraremos la experiencia en grupos con varias sociedades. Buscamos una persona organizada, rigurosa y capaz de trabajar con distintas áreas.

Ofrecemos

- Responsabilidad directa sobre la operativa de tesorería y participación en el desarrollo del área.
- Incorporación a un proyecto de crecimiento y expansión.

Si te interesa el proyecto y has vivido una implantación de Kyriba o XRT, envíanos tu candidatura.

📌 Responsable de tesorería (Madrid)
🏢 CarMar Finance
📍 Madrid