Firma especializada en dirección financiera externa, ubicada en Valencia, precisa incorporar,

Descripción del puesto
La persona seleccionada se integrará en el equipo financiero, trabajando con diferentes empresas y sectores, participando, entre otras, en las siguientes

funciones:
Elaboración, actualización y seguimiento de presupuestos de tesorería.
• Desarrollo de previsiones de caja a corto, medio y largo plazo.
• Implantación y seguimiento de previsiones de tesorería de 13 semanas.
• Análisis de desviaciones entre tesorería prevista y real.
• Identificación anticipada de necesidades y excedentes de liquidez.
• Seguimiento diario y semanal de posiciones bancarias.
• Elaboración y mantenimiento del pool bancario de los clientes.
• Control de deuda financiera, pólizas, préstamos, confirming, factoring, leasing y otros instrumentos financieros.
• Seguimiento de vencimientos, límites disponibles, garantías y costes financieros.
• Preparación de información para la negociación y renovación de líneas de financiación.
• Apoyo a los directores financieros en la relación y negociación con entidades financieras.
• Análisis y optimización de las Necesidades Operativas de Fondos (NOF).
• Seguimiento de cobros y pagos y coordinación con los equipos administrativos y contables de los clientes.
• Análisis de los periodos medios de cobro y pago.
• Identificación de riesgos de liquidez y propuesta de medidas correctoras.
• Preparación de reporting periódico de tesorería para los directores financieros, dirección y propiedad de los clientes.
• Mejora y estandarización de los procesos de tesorería.
• Implantación y utilización de herramientas específicas de gestión de tesorería.
• Automatización de procesos financieros y utilización de herramientas de inteligencia artificial aplicadas a previsiones, análisis y reporting. Perfil solicitado




• Experiencia en torno de 5 años en departamentos financieros, tesorería o posiciones similares.
• Se valorará especialmente la experiencia en empresas con tensiones de liquidez o procesos de crecimiento; refinanciaciones y reestructuraciones de deuda; negociación bancaria; implantación de herramientas de tesorería; elaboración de modelos financieros y escenarios de liquidez; automatización y digitalización de procesos financieros.
• Experiencia demostrable en elaboración y seguimiento de previsiones de tesorería.
• Buenos conocimientos de contabilidad y análisis financiero.
• Conocimiento de productos bancarios y financiación empresarial.
• Experiencia en gestión de deuda y relación con entidades financieras.
• Capacidad para analizar circulante, capital de trabajo y Necesidades Operativas de Fondos.
• Manejo avanzado de Excel.
• Experiencia con ERPs y herramientas financieras. Se valorará especialmente experiencia con herramientas de tesorería como Sage XRT, Agicap, Embat o similares.
• Conocimiento o interés en herramientas de Business Intelligence e Inteligencia Artificial aplicadas a finanzas.
• Capacidad de organización, planificación y atención al detalle.
• Iniciativa, responsabilidad, capacidad de liderazgo y ganas de aprender.
• Habilidades de comunicación para coordinar equipos, relacionarse con la dirección de los clientes y trabajar en equipo.
• Residencia en Valencia o alrededores.
• Carné de conducir y vehículo propio para desplazarse a las instalaciones de los clientes.
• Persona con potencial para desarrollar una carrera cualificado dentro de la firma, asumiendo progresivamente mayores responsabilidades.

Se ofrece
• Incorporación a equipo financiero en crecimiento.
• Desarrollar una carrera profesional dentro de la firma, asumiendo progresivamente mayores responsabilidades.
• Rango salarial: 30.000 € – 40.000 € brutos anuales, según experiencia.

📌 Consultor/a Área Tesorería . Ref 201-26 (España)
🏢 Colegio de Economistas de Valencia - COEV
📍 España