Desde LHH Recruitment Solutions estamos buscando un/a cualificado con experiencia consolidada en Tesorería Corporativa para incorporarse a una compañía ubicada en Zona Franca, Barcelona. Buscamos un perfil técnico, con autonomía en la gestión de tesorería, sólidos conocimientos financieros y experiencia en financiación, gestión de liquidez y negociación con entidades bancarias. ¿Cuáles serán tus principales responsabilidades?
* Gestión y seguimiento de la posición de tesorería, cobros y pagos.
* Elaboración y actualización de previsiones de cash flow a corto, medio y largo plazo.
* Análisis y planificación de las necesidades de liquidez de la compañía.
* Gestión y negociación de financiación con entidades bancarias.
* Seguimiento de líneas de crédito, préstamos, confirming, factoring y otros instrumentos financieros.
* Participación en operaciones de financiación y refinanciación de deuda.
* Negociación de condiciones bancarias: tipos de interés, comisiones, garantías y límites.
* Optimización de la estructura bancaria y de los recursos financieros.
* Seguimiento del endeudamiento,



riesgos financieros y elaboración de reporting para Dirección Financiera.
* Formación universitaria en ADE, Economía, Finanzas o similar.
* Experiencia consolidada en tesorería corporativa, financiación y gestión financiera.
* Experiencia en entornos empresariales con necesidades de financiación y estructuras financieras complejas.
* Experiencia en negociación directa con entidades financieras.
* Conocimientos sólidos de cash flow, liquidez, endeudamiento y productos financieros.
* Manejo de ERP, herramientas de tesorería y análisis financiero.
* Perfil analítico, autónomo, resolutivo y con capacidad de interlocución con entidades bancarias.
* Incorporación a una compañía con un proyecto financiero consolidado.
* Posición técnica especializada, sin equipo a cargo.
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Ubicación:
Zona Franca, Barcelona.
* Modalidad híbrida: 1 día de teletrabajo a la semana.
* Banda salarial: 50.000 – 55.000 € brutos anuales. Si cuentas con experiencia en Tesorería Corporativa y buscas un nuevo reto profesional, nos encantará conocer tu perfil

📌 Especialista en tesorería (Cataluña)
🏢 Lhh
📍 Cataluña