Mutua Madrileña

buscamos incorporar

un/a Técnico Generalista de Tesorería Corporativa

de experiencia en entornos financieros complejos. Esta posición se integra en el equipo de Tesorería Transversal, colaborando con áreas como arquitectura IT, fiscalidad, legal, contabilidad, compras y negocio.

en Tesorería mediante

y herramientas de datos, en coordinación transversal con IT, fiscalidad, legal, contabilidad, compras y negocio, para

Pagos varios: tramitación de pagos no estándar (tasas, impuestos, prestaciones, suscripciones, eventos, etc.) con control fiscal y validación documental.

Gestión operativa de tesorería: conciliación bancaria, previsiones de liquidez, ejecución de pagos multibanco y seguimiento de saldos.

plimiento normativo: aplicación de procedimientos internos de autorización, validación de poderes bancarios, trazabilidad documental y soporte contractual. Automatización y robotización: colaboración en procesos RPA para previsiones de pagos, conciliación y reporting. Integración con Business Central, Vega y Bloomberg.

Gestión con Kyriba TMS: parametrización de informes, administración de usuarios y carpetas IN/OUT. Integración automática de previsiones y conciliación semiautomática de movimientos bancarios. Validación de titularidad y divisa de cuentas, subida automática de tipos de cambio, y generación de informes para comités financieros.

Colaboración transversal: interlocución con todas las áreas de la casa para canalizar pagos, cobros,



contratos y procesos financieros con trazabilidad y seguridad.

Participación en proyectos estratégicos: digitalización del formulario ETE, revisión del modelo de facturación intragrupo, transformación financiera, gestión de identidades y definición de nuevos métodos de cobro y pago.

Mantenimiento y actualización del mapa bancario bajo gestión, asegurando la correcta identificación y supervisión de todas las entidades colaboradoras.

Parametrización de workflows y gestión de permisos en las herramientas y canales utilizados para pagos (ejemplo: Business Central, banca online), garantizando la trazabilidad y seguridad en los procesos.

Interlocución diaria con las entidades bancarias, facilitando la resolución de incidencias y la optimización de la operativa financiera.

Enfoque en la gestión integral de los procesos de tesorería corporativa, priorizando la optimización, coordinación y mejora continua de los flujos financieros, más allá de la ejecución operativa de tareas puntuales.

Formación

Titulación universitaria en Finanzas, Economía, ADE o similar.

Experiencia sólida en tesorería corporativa, conciliación bancaria y previsiones de liquidez.

Dominio funcional de Kyriba (Cash Management, Forecasting, Payments).

Conocimiento de herramientas de datos (Power BI, Vega), automatización (RPA), conectividad bancaria (SFTP/API).

Aceptando suscribirse a esta oferta consiente el tratamiento de sus datos personales conforme a los términos y condiciones establecidos en:

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📌 Técnico/a de Facturación y Tesorería (Madrid)
🏢 Grupo Mutua
📍 Madrid