Ocasion Plus, líder nacional en la compra y venta de vehículos, busca incorporar un/a Gerente Senior de Tesorería (Head of Treasury) para liderar y desarrollar la función de Tesorería del Grupo. En dependencia del Director Financiero, y con reporte directo a la Dirección General. Seráel responsable de construir, liderar y profesionalizar la función de Tesorería del grupo, garantizando la liquidez en las cuentas del grupo, que los pagos se ejecutan de forma controlada. Será responsable directo de los ingreso y gastos financieros.
FuncionesPosición y previsión de tesorería Supervisar la posición de tesorería a corto plazo: posición diaria, y previsión semanal de todas las cuentas del grupo.
Elaborar el cash flow a 13 semanas.
Proponer y supervisar las transferencias de saldos entre cuentas y sociedades. Pool bancario Mantenimiento y supervisión del pool bancario del grupo.
Monitorización de las posiciones de deuda a corto y largo plazo (importes dispuestos y disponibles);
los vencimientos de lasdeudas: prestamos, pólizas de crédito y/o líneas de descuento.
Seguimiento de las condiciones pactadas con las entidades financieras, controlando los intereses y comisiones pagadas, asegurando el coste efectivo de la deuda.
Atender los requerimientos de los bancos y gestionar la relación con las entidades. Control operativo pagos y cobros Preparar y supervisar las transferencias de pago a proveedores y la elaboración de previsiones de pago, ejecutando los pagos conforme a la estructura de poderes.
Monitorizar el estatus de cobros y pagos.
Establecer controles antifraude en el circuito de pagos (doble firma,



validación de titularidad e IBAN).
Evolucionar la gestión de pagos de un modelo operativo a uno de revisión y control.
Supervisar los cobros de clientes y financieras. Revisando las liquidaciones de ingresos financieros de manera similar al pago de intereses.
Actualizar la posición de tesorería de cierre, revisar la conciliación bancaria y las partidas abiertas antiguas, asegurando la conciliación Tesoreria – Contabilidad.
Experiencia mínima de 6 años en tesorería, con al menos 2 coordinando equipos.
Experiencia en gestión de pool bancario y financiación de circulante (múltiples disposiciones de credito).
Experiencia real y demostrable con herramientas de banca electrónica.
Grado en Finanzas, Economía, ADE o similar.
Valorable formación de posgrado en gestión de tesorería, cash management o financiación. Conocimientos técnicos Uso avanzado de Excel. Uso de IA.
Experiencia con ERP (SAP, 365, Sage u otros) y con programas de tesorería (Kyriba, Embat, XRT, etc.).
Conocimiento de los entornos SEPA y de contabilidad básica.
Se valorará la experiencia en automoción y en financiación de stock. Competencias y habilidades Rigor, disciplina y atención al detalle.
Ética competente y confidencialidad.
Organización, proactividad y autonomía.
Incorporación a un proyecto de desarrollo y transformación de la función financiera de un Grupo líder en su sector.
Contrato indefinido desde el primer momento100% presencial en Las Rozas (Madrid).
Paquete retributivo competitivo compuesto por salario fijo + bonus variable.

📌 Gerente De Tesoreria (Las Rozas de Madrid)
🏢 Ocasionplus
📍 Las Rozas de Madrid