OcasionPlus, líder nacional en la compra y venta de vehículos, busca incorporar un/aGerente Senior de Tesorería (Head of Treasury)para liderar y desarrollar la función de Tesorería del Grupo. En dependencia del Director Financiero, y con reporte directo a la Dirección General. Seráel responsable de construir, liderar y profesionalizar la función de Tesorería del grupo, garantizando la liquidez en las cuentas del grupo, que los pagos se ejecutan de forma controlada. Será responsable directo de los ingreso y gastos financieros.FuncionesPosición y previsión de tesoreríaSupervisar la posición de tesorería a corto plazo: posición diaria, y previsión semanal de todas las cuentas del grupo.Elaborar el cash flow a 13 semanas.Proponer y supervisar las transferencias de saldos entre cuentas y sociedades.Pool bancarioMantenimiento y supervisión del pool bancario del grupo.Monitorización de las posiciones de deuda a corto y largo plazo (importes dispuestos y disponibles); los vencimientos de lasdeudas: prestamos, pólizas de crédito y/o líneas de descuento.Seguimiento de las condiciones pactadas con las entidades financieras, controlando los intereses y comisiones pagadas, asegurando el coste efectivo de la deuda.Atender los requerimientos de los bancos y gestionar la relación con las entidades.Control operativo pagos y cobrosPreparar y supervisar las transferencias de pago a proveedores y la elaboración de previsiones de pago, ejecutando los pagos conforme a la estructura de poderes.Monitorizar el estatus de cobros y pagos.Establecer controles antifraude en el circuito de pagos (doble firma,



validación de titularidad e IBAN).Evolucionar la gestión de pagos de un modelo operativo a uno de revisión y control.Supervisar los cobros de clientes y financieras. Revisando las liquidaciones de ingresos financieros de manera similar al pago de intereses.Actualizar la posición de tesorería de cierre, revisar la conciliación bancaria y las partidas abiertas antiguas, asegurando la conciliación Tesoreria – Contabilidad.RequisitosImprescindibleExperiencia mínima de 6 años en tesorería, con al menos 2 coordinando equipos.Experiencia en gestión de pool bancario y financiación de circulante (múltiples disposiciones de credito).Experiencia real y demostrable con herramientas de banca electrónica.FormaciónGrado en Finanzas, Economía, ADE o similar.Valorable formación de posgrado en gestión de tesorería, cash management o financiación.Conocimientos técnicosUso avanzado de Excel. Uso de IA.Experiencia con ERP (SAP, 365, Sage u otros) y con programas de tesorería (Kyriba, Embat, XRT, etc.).Conocimiento de los entornos SEPA y de contabilidad básica.Se valorará la experiencia en automoción y en financiación de stock.Competencias y habilidadesRigor, disciplina y atención al detalle.Ética profesional y confidencialidad.Organización, proactividad y autonomía.¿QUÉ OFRECEMOS?Incorporación a un proyecto dedesarrollo y transformación de la función financierade un Grupo líder en su sector.Contrato fijo desde el primer momento100% presencial en Las Rozas (Madrid).Paquete retributivo competitivo compuesto por salario fijo + bonus variable.#J-18808-Ljbffr

📌 Gerente De Tesoreria (Madrid)
🏢 Ocasionplus
📍 Madrid