En
Mutua Madrileña
buscamos incorporar
un/a Técnico Generalista de Tesorería Corporativa
con al menos
5 años
de experiencia en entornos financieros complejos. Esta posición se integra en el equipo de Tesorería Transversal, colaborando con áreas como arquitectura IT, fiscalidad, legal, contabilidad, compras y negocio.
Misión del puesto
Garantizar la
disponibilidad, integridad y trazabilidad del efectivo del Grupo
, impulsando la
automatización
y la
excelencia operativa
en Tesorería mediante
Kyriba
y herramientas de datos, en coordinación transversal con IT, fiscalidad, legal, contabilidad, compras y negocio, para
maximizar la eficiencia
y asegurar el
cumplimiento normativo.
Funciones
Pagos varios: tramitación de pagos no estándar (tasas, impuestos, prestaciones, suscripciones, eventos, etc.) con control fiscal y validación documental.
Gestión operativa de tesorería: conciliación bancaria, previsiones de liquidez, ejecución de pagos multibanco y seguimiento de saldos.
Cum
plimiento normativo: aplicación de procedimientos internos de autorización, validación de poderes bancarios, trazabilidad documental y soporte contractual. Seguimiento de actualizaciones regulatorias como el SEPA Rulebook.
Automatización y robotización: colaboración en procesos RPA para previsiones de pagos, conciliación y reporting. Integración con Business Central, Vega y Bloomberg.
Gestión con Kyriba TMS: parametrización de informes, administración de usuarios y carpetas IN/OUT. Integración automática de previsiones y conciliación semiautomática de movimientos bancarios. Validación de titularidad y divisa de cuentas, subida automática de tipos de cambio, y generación de informes para comités financieros.
Colaboración transversal:



interlocución con todas las áreas de la casa para canalizar pagos, cobros, contratos y procesos financieros con trazabilidad y seguridad.
Participación en proyectos estratégicos: digitalización del formulario ETE, revisión del modelo de facturación intragrupo, transformación financiera, gestión de identidades y definición de nuevos métodos de cobro y pago.
Mantenimiento y actualización del mapa bancario bajo gestión, asegurando la correcta identificación y supervisión de todas las entidades colaboradoras.
Parametrización de workflows y gestión de permisos en las herramientas y canales utilizados para pagos (ejemplo: Business Central, banca online), garantizando la trazabilidad y seguridad en los procesos.
Interlocución diaria con las entidades bancarias, facilitando la resolución de incidencias y la optimización de la operativa financiera.
Enfoque en la gestión integral de los procesos de tesorería corporativa, priorizando la optimización, coordinación y mejora continua de los flujos financieros, más allá de la ejecución operativa de tareas puntuales.
Formación
Titulación universitaria en Finanzas, Economía, ADE o similar.
Experiencia sólida en tesorería corporativa, conciliación bancaria y previsiones de liquidez.
Dominio funcional de Kyriba (Cash Management, Forecasting, Payments).
Conocimiento de herramientas de datos (Power BI, Vega), automatización (RPA), conectividad bancaria (SFTP/API).
Competencias
Capacidad analítica, orientación a resultados y habilidades de comunicación.
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