Desde

LHH Recruitment Solutions

estamos buscando un/a profesional con experiencia consolidada en

Tesorería Corporativa

para incorporarse a una compañía ubicada en

Zona Franca, Barcelona .

Buscamos un perfil técnico, con autonomía en la gestión de tesorería, sólidos conocimientos financieros y experiencia en

financiación, gestión de liquidez y negociación con entidades bancarias .

¿Cuáles serán tus principales responsabilidades?

Gestión y seguimiento de la posición de tesorería, cobros y pagos.

Elaboración y actualización de

previsiones de cash flow

a corto, medio y largo plazo.

Análisis y planificación de las necesidades de liquidez de la compañía.

Gestión y negociación de

financiación con entidades bancarias .

Seguimiento de líneas de crédito, préstamos, confirming, factoring y otros instrumentos financieros.

Participación en operaciones de

financiación y refinanciación de deuda .

Negociación de condiciones bancarias: tipos de interés, comisiones, garantías y límites.

Optimización de la estructura bancaria y de los recursos financieros.

Seguimiento del endeudamiento,



riesgos financieros y elaboración de reporting para Dirección Financiera.

Formación universitaria en ADE, Economía, Finanzas o similar.

Experiencia consolidada en

tesorería corporativa, financiación y gestión financiera .

Experiencia en entornos empresariales con necesidades de financiación y estructuras financieras complejas.

Experiencia en

negociación directa con entidades financieras .

Conocimientos sólidos de cash flow, liquidez, endeudamiento y productos financieros.

Manejo de ERP, herramientas de tesorería y análisis financiero.

Perfil analítico, autónomo, resolutivo y con capacidad de interlocución con entidades bancarias.

Incorporación a una compañía con un proyecto financiero consolidado.

Posición técnica especializada,

sin equipo a cargo .

Ubicación:

Zona Franca, Barcelona.

Modalidad mixta:

1 día de teletrabajo a la semana.

Banda salarial: 50.000 – 55.000 € brutos anuales.

Si cuentas con experiencia en Tesorería Corporativa y buscas un nuevo reto profesional, ¡nos encantará conocer tu perfil!

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📌 Especialista en tesorería (Barcelona)
🏢 Lhh
📍 Barcelona