OcasionPlus, líder nacional en la compra y venta de vehículos, busca incorporar un/a Gerente Senior de Tesorería (Head of Treasury) para liderar y desarrollar la función de Tesorería del Grupo. En dependencia del Director Financiero, y con reporte directo a la Dirección General. Será

el responsable de construir, liderar y profesionalizar la función de Tesorería del grupo, garantizando la liquidez en las cuentas del grupo, que los pagos se ejecutan de forma controlada. Será responsable directo de los ingreso y gastos financieros.

Funciones Posición y previsión de tesorería

- Supervisar la posición de tesorería a corto plazo: posición diaria, y previsión semanal de todas las cuentas del grupo.
- Elaborar el cash flow a 13 semanas.
- Proponer y supervisar las transferencias de saldos entre cuentas y sociedades.

Pool bancario

- Mantenimiento y supervisión del pool bancario del grupo.
- Monitorización de las posiciones de deuda a corto y largo plazo (importes dispuestos y disponibles); los vencimientos de lasdeudas: prestamos, pólizas de crédito y/o líneas de descuento.
- Seguimiento de las condiciones pactadas con las entidades financieras, controlando los intereses y comisiones pagadas, asegurando el coste efectivo de la deuda.
- Atender los requerimientos de los bancos y gestionar la relación con las entidades.

Control operativo pagos y cobros

- Preparar y supervisar las transferencias de pago a proveedores y la elaboración de previsiones de pago, ejecutando los pagos conforme a la estructura de poderes.
- Monitorizar el estatus de cobros y pagos.
- Establecer controles antifraude en el circuito de pagos (doble firma,



validación de titularidad e IBAN).
- Evolucionar la gestión de pagos de un modelo operativo a uno de revisión y control.
- Supervisar los cobros de clientes y financieras. Revisando las liquidaciones de ingresos financieros de manera similar al pago de intereses.
- Actualizar la posición de tesorería de cierre, revisar la conciliación bancaria y las partidas abiertas antiguas, asegurando la conciliación Tesoreria – Contabilidad.
- Experiencia mínima de 6 años en tesorería, con al menos 2 coordinando equipos.
- Experiencia en gestión de pool bancario y financiación de circulante (múltiples disposiciones de credito).
- Experiencia real y demostrable con herramientas de banca electrónica.
- Grado en Finanzas, Economía, ADE o similar.
- Valorable formación de posgrado en gestión de tesorería, cash management o financiación.

Conocimientos técnicos

- Uso avanzado de Excel. Uso de IA.
- Experiencia con ERP (SAP, 365, Sage u otros) y con programas de tesorería (Kyriba, Embat, XRT, etc.).
- Conocimiento de los entornos SEPA y de contabilidad básica.
- Se valorará la experiencia en automoción y en financiación de stock.

Competencias y habilidades

- Rigor, disciplina y atención al detalle.
- Ética competente y confidencialidad.
- Organización, proactividad y autonomía.
- Incorporación a un proyecto de desarrollo y transformación de la función financiera de un Grupo líder en su sector.
- Contrato indefinido desde el primer momento
- 100% presencial en Las Rozas (Madrid).
- Paquete retributivo competitivo compuesto por salario fijo + bonus variable.

📌 Gerente De Tesoreria (Santander)
🏢 Ocasionplus
📍 Santander