Buscas desarrollar tu talento y un lugar dónde tu esfuerzo sea reconocido? Siga leyendo para comprender completamente lo que este trabajo requiere en cuanto a habilidades y experiencia. Aquí, cada día es una nueva posibilidad para aprender, crecer y brillar.
Imagina formar parte de un equipo diverso, donde la evolución y el servicio al cliente son nuestra prioridad.
En El Corte Inglés, nuestro trabajo es una pasión compartida.
En el Grupo Viajes El Corte Inglés ofrecemos experiencias adaptadas a cada cliente, operando con una visión internacional y abierta, con un profundo conocimiento de cada mercado y de cada una de nuestras líneas de negocio.
Nuestra apuesta por la innovación y la tecnología nos permite centrarnos en lo que realmente importa: acompañar a cada cliente en su próxima experiencia.
Si buscas un entorno dinámico, con impacto global y donde la innovación se combina con la pasión por los viajes y eventos, Este es tu sitio El/La Técnico/a de Tesorería es responsable de gestionar y controlar las operaciones diarias de tesorería del Grupo Viajes El Corte Inglés, garantizando la disponibilidad de liquidez necesaria para atender los compromisos financieros de la compañía.
Su misión es optimizar los flujos de efectivo, asegurar el adecuado control de los movimientos bancarios y financieros, y contribuir a la fiabilidad de la información financiera mediante el seguimiento y conciliación de cuentas, la planificación de pagos y la coordinación con entidades bancarias y unidades operativas del Grupo.
Funciones principalesGestión de pagos y operaciones financierasEjecutar y supervisar pagos a proveedores, organismos públicos, entidades financieras y otros acreedores.




Gestionar remesas de pago y operaciones de banca electrónica.
Garantizar el cumplimiento de los procedimientos internos de autorización y control.
Control de cuentas bancarias y conciliacionesRealizar conciliaciones bancarias periódicas de las sociedades del Grupo.
Analizar y resolver diferencias entre extractos bancarios y registros contables.
Verificar la correcta contabilización de los movimientos financieros.
Elaborar previsiones de tesorería a corto plazo.
Detectar riesgos de liquidez y proponer medidas correctoras.
Elaboración de informes y reporting financieroPreparar informes periódicos sobre posición de tesorería, flujos de efectivo y previsiones de caja.
Facilitar información financiera para la toma de decisiones.
Participar en los procesos de cierre y análisis financiero.
Relación con entidades bancariasGestionar la operativa diaria con bancos y entidades financieras.
Gestionar incidencias relacionadas con plataformas bancarias, firmas autorizadas y medios de pago.
Colaborar en la contratación y seguimiento de servicios bancarios.
Supervisión financiera de delegacionesControlar entradas y salidas de efectivo y movimientos financieros de delegaciones nacionales e internacionales.
Verificar el cumplimiento de los procedimientos corporativos de tesorería.




Proporcionar soporte a oficinas y sociedades del Grupo en materia de gestión financiera y bancaria.
Mejora de procesos y control internoParticipar en proyectos de automatización y optimización de procesos de tesorería.
Velar por el cumplimiento de la normativa financiera y de los procedimientos corporativos.
RequisitosFormaciónGrado o Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, Economía, Finanzas, Contabilidad o similar.
Muy valorable formación complementaria en Tesorería, Finanzas Corporativas o Gestión Bancaria.
ExperienciaExperiencia de entre 2 y 5 años en departamentos de tesorería, administración financiera o contabilidad.
Valorable experiencia en empresas multinacionales o grupos empresariales con elevado volumen de operaciones financieras.
Conocimientos técnicosGestión de tesorería y planificación de caja.
Conciliaciones bancarias y operativa financiera.
Productos y servicios bancarios.
Gestión de pagos nacionales e internacionales.
Conocimientos contables aplicados a operaciones financieras.
Excel avanzado.
Manejo de ERPs financieros (SAP, Oracle, Dynamics o similares). Valorable experiencia en gestión de divisas.
Organización y planificación.
Trabajo en equipo y colaboración.
Responsabilidad y confidencialidad en el tratamiento de la información financiera.
Te ofrecemos una variedad de beneficios sociales que contribuirán a tu bienestar.
- Formación continua para el desarrollo profesional.
- Si te resulta interesante este puesto, te invitamos a que apliques, ya que tu experiencia podría ser muy valiosa para nosotros.

📌 Técnico/a de Tesorería con Inglés (España)
🏢 El Corte Ingles Group
📍 España