Overview

En este rol lideras la gestión de tesorería para asegurar liquidez diaria y contabilidad precisa de movimientos. Te integrarás en un departamento financiero que colabora con entidades financieras y administra plataformas de banca electrónica, manteniendo el cumplimiento de condiciones y controles. Serás responsable de previsiones de tesorería, reporting consolidado y análisis de desviaciones para optimizar el cash flow. La posición implica gestión de divisas y relación con brokers de FX, así como control de pagos, cobros y operaciones financieras, con foco en seguridad y auditoría interna. Buscamos un perfil analítico, autónomo y riguroso, con interés en contribuir a una organización en Evol

Compensaciones / Beneficios

- acompañamiento comedor de empresa subvencionado
- Plan de retribución versátil (seguro médico, transporte, guardería, etc.)
- 1 día de teletrabajo a la semana (viernes)
- horario flexible de lunes a jueves, con jornada intensiva los viernes

Responsabilidades
- Gestión integral de la tesorería y control diario de liquidez
- Relación operativa con entidades financieras y administración de plataformas de banca electrónica




- Elaboración y seguimiento de previsiones de tesorería y reporting mensual consolidado
- Optimización del cash flow y gestión de operaciones en divisa (FX)
- Ejecución y control de pagos, cobros y operaciones financieras (transferencias, confirmings)
- Supervisión de comisiones e intereses y cumplimiento de seguridad bancaria electrónica
- Participación en auditorías y gestión documental rigurosa
- Gestión de seguridad, permisos y procedimientos en banca electrónica

Requisitos principales
- Formación universitaria en ADE, Economía o similar
- Experiencia mínima de 5 años en tesorería, preferiblemente en entornos corporativos o multiempresa
- Sólida experiencia en tesorería, previsiones de cash flow y reporting
- Conocimientos en operativa bancaria, cash pooling y gestión de divisa
- Usuario avanzado de Excel
- Experiencia con ERP, valorándose SAP
- Nivel medio de inglés
- Perfil íntegro, metódico y analítico, autonomía y buena capacidad de comunicación

- integridad
- meticulosidad
- análisis riguroso
- Excel avanzado
- ERP (especialmente SAP)
- gestión de tesorería

📌 Técnico/a Senior Tesoreria - barcelona
🏢 Adqualis
📍 Barcelona