Buscamos un/a Técnico/a de Tesorería para incorporarse a nuestro equipo financiero y apoyar en la gestión eficiente de la liquidez, control de los flujos de caja, conciliaciones bancarias y relación con entidades financieras. Será principal en garantizar la disponibilidad de fondos, cumplimiento de pagos y optimización de procesos financieros en un entorno dinámico y de alta exigencia.
¿Gestionar la posición diaria de tesorería: conciliación de saldos bancarios y previsiones de tesorería.
Elaborar y actualizar previsiones de tesorería a corto y medio plazo.
Ejecutar pagos a proveedores, nóminas, impuestos y otros compromisos financieros.
Gestionar las relaciones operativas con bancos: apertura/cierre de cuentas, revisión de documentación, condiciones bancarias, etc.
Controlar y reportar movimientos bancarios y comisiones.
Preparar informes periódicos sobre posición de caja,



desviaciones de previsiones y necesidades de financiación, para la dirección de Iberia y del grupo.
Participar en la automatización y mejora de políticas y procesos de tesorería (integraciones con ERP, herramientas de tesorería, etc.).
¿Formación universitaria en ADE, Economía, Finanzas o similar.
Conocimiento avanzado en herramientas ofimáticas (Excel) y ERPs (SAGE 200).
Nivel de inglés medio-alto.
Experiencia en puestos similares, preferiblemente en empresas grandes o multinacionales.
Conocimiento sólido de herramientas financieras (Excel avanzado, ERP, Power BI, SAGE).
We are a dynamic and diversified insurance intermediary group providing specialist insurance solutions across the UK market and Internationally.
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📌 Técnico de Tesorería con inglés (Barcelona)
🏢 PIB Spain
📍 Barcelona