- Cálculo del NAV de Instituciones de Inversión Colectiva (IICs) y Fondos de Capital Riesgo
- Comunicación, principalmente en inglés, con los distintos depositarios, brokers y entidades de contrapartida en España, Luxemburgo e Irlanda
- Soporte en la elaboración de informes y modelos de CNMV, DGS, AEAT y auditorías
- Seguimiento de la contratación y liquidación de las operaciones realizadas para las carteras de IICs
- Incorporación de los hechos relevantes (dividendos, ampliaciones de capital, etc.) de los diferentes instrumentos financieros
Buscamos...
- Hasta 3 años de experiencia en puestos similares
- Capacidad para utilizar herramientas de inteligencia artificial como apoyo en tareas de análisis, automatización y productividad.
- Conocimiento del funcionamiento de diferentes tipologías de productos financieros: renta variable, renta fija, fondos de inversión, derivados.