Buscamos a un/a Payment and Treasury Specialist para una startup digital en pleno crecimiento, con sede en Barcelona. Tesorería Estratégica:
* Elaborar previsiones detalladas de flujo de caja y análisis de liquidez para cubrir pagos recurrentes y nóminas.
* Monitorear y reconciliar saldos bancarios de manera diaria, asegurando precisión en los informes de tesorería.
* Negociar líneas de crédito y descuentos financieros con bancos nacionales e internacionales para maximizar recursos. Gestión de Subvenciones Públicas:
* Coordinar la documentación necesaria para proyectos ICEX, CDTI y otras subvenciones.
* Supervisar auditorías asociadas a ayudas públicas, asegurando el cumplimiento normativo y la correcta ejecución de los fondos.
* Implementar mejoras en la gestión de remesas SEPA y pagos automatizados, reduciendo la carga operativa y aumentando la eficiencia.
* Diseñar reportes financieros automatizados utilizando Excel avanzado, Power Query y Power BI para facilitar la toma de decisiones. Gestión de Cuentas por Pagar:
* Registrar, revisar y procesar todas las facturas de proveedores con precisión y en tiempo.
* Validar facturas contra órdenes de compra, resolviendo discrepancias de manera productivo.




* Priorizar pagos según vencimientos, descuentos por pronto pago y acuerdos contractuales. Control Financiero y Reportes:
* Generar informes regulares sobre cuentas por pagar, flujos de efectivo y proyecciones financieras.
* Asegurar el cumplimiento de políticas internas y normativas fiscales en todos los pagos.
* Mínimo 2 años de experiencia en posiciones similares.
* Experiencia con ERP, software de BI y herramientas de gestión de proyectos; habituado/a a automatizar procesos.
* Conocimientos de FinOps.
* Capacidad de aprendizaje rápido, curiosidad, inteligencia y razonamiento lógico. ? Plan de retribución flexible. ? Posibilidad de teletrabajo. ? 23 días laborables de vacaciones al año. Si te interesa, no dudes en aplicar Responsable Análisis de Crédito Financiero y Reclamación Cobros
- Oficinas Centrales SYNERGIE ESPAÑA Asistente de grupo (sustitución maternidad) Beca Estudiante en ADE o similar
- Barcelona Especialista en gestión documental junior Especialista Senior en Riesgos – Medios de Pago Beca CFGS Dual Administración y Finanzas

📌 Payment and Treasury Specialist (Cataluña)
🏢 Timup
📍 Cataluña