Procesar los movimientos de capital de los inversores, las aportaciones y las distribuciones para los fondos domiciliados en España y Luxemburgo.
Realizar conciliaciones bancarias, registrar facturas y preparar el valor liquidativo en el sistema contable.
Generar estados financieros y valores liquidativos trimestrales de acuerdo con los PCGA aplicables.
Elaborar informes regulatorios para CNMV, AEAT y Banco de España.
Configurar cuentas de inversores, clases de acciones y elaborar comunicaciones periódicas para los inversores.
📌 fund aministration analys. (España)
🏢 Randstad
📍 España
Postulate a este anuncio
Muestra tus habilidades a la empresa, rellenar el formulario y deja un toque personal en la carta, ayudará el reclutador en la elección del candidato.