Fund Aministration Analys (Madrid)

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Procesar los movimientos de capital de los inversores, las aportaciones y las distribuciones para los fondos domiciliados en España y Luxemburgo.Realizar conciliaciones bancarias, registrar facturas y preparar el valor liquidativo en el sistema contable.Generar estados financieros y valores liquidativos trimestrales de acuerdo con los PCGA aplicables.Elaborar informes regulatorios para CNMV, AEAT y Banco de España.Configurar cuentas de inversores, clases d

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