Desde LHH estamos en búsqueda de un/a Responsable de Tesorería para importante empresa del sector industrial ubicada en la Zona de Pedrola,

La persona seleccionada se encargará de :

Gestionar y controlar la posición de tesorería de la compañía, garantizando la liquidez necesaria para atender las obligaciones financieras, minimizando los riesgos financieros y asegurando una planificación productivo de los flujos de caja.

Elaboración y seguimiento diario de la posición de tesorería.

Gestión de previsiones de tesorería a corto, medio y largo plazo.

Control y ejecución de cobros y pagos.
Optimización del capital circulante (working capital).

Control de pólizas de crédito, y seguimiento de las relaciones bancarias.

Gestión de herramientas de tesorería y banca electrónica.

Gestión contable de la Tesorería.

Participación en la elaboración del presupuesto y forecast de caja.

Soporte a auditorías internas y externas.
Asegurar el cumplimiento de las políticas financieras y de control interno.

Coordinación con Contabilidad, Fiscal, Compras y Negocio

📌 Responsable Tesorería (Zaragoza)
🏢 LHH Recruitment Solutions
📍 Zaragoza