Buscamos un/a Administrativo/a de Tesorería para incorporarse a nuestro equipo financiero. La persona seleccionada se encargará de la operativa diaria de tesorería, asegurando el correcto seguimiento de los cobros y pagos, el control de las posiciones bancarias y la actualización de la información necesaria para una adecuada planificación de la liquidez. Funciones principales
* Gestión, preparación y seguimiento de cobros y pagos.
* Elaboración y carga de remesas y ficheros de pago en las plataformas bancarias.
* Control diario de saldos y posiciones bancarias.
* Seguimiento de vencimientos, movimientos y previsiones de tesorería.
* Elaboración y actualización de informes de liquidez y cash flow.
* Realización de conciliaciones bancarias e identificación de posibles diferencias.
* Gestión operativa a través de las plataformas de banca electrónica.
* Relación con entidades bancarias y resolución de incidencias.
* Apoyo en la gestión de avales, garantías, firmas y documentación bancaria.
* Coordinación con el área contable para garantizar el correcto registro de los movimientos bancarios.
* Archivo y control de la documentación relacionada con tesorería. Requisitos
* Formación en Administración y Finanzas, Contabilidad, Economía o similar.




* Experiencia previa en posiciones administrativas de tesorería.
* Conocimientos de operativa bancaria, gestión de pagos, conciliaciones y control de liquidez.
* Experiencia trabajando con plataformas de banca electrónica.
* Buen manejo de Excel.
* Se valorará el conocimiento de Business Central/Navision.
* Nivel de inglés B2 o superior.
* Persona organizada, rigurosa y acostumbrada a trabajar con plazos. ¿Qué ofrecemos?
* Modalidad híbrida de trabajo.
* Horario flexible de entrada y salida: de 8:30-9:30 a 17:30-18:30.
* Seguro médico privado gratuito para el empleado y subvencionado al 50 % para cónyuge e hijos.
* Seguro de vida y protegido de accidentes.
* Plan de ahorro.
* Programa de retribución flexible: restaurante, transporte y guardería.
* Programa de apoyo al empleado con atención psicológica, coaching y asesoramiento financiero, legal y personal.
* Clases de inglés dentro de la jornada laboral.
* Jornada intensiva en verano, todos los viernes del año y vísperas de festivo.
* Día libre por cumpleaños, disfrutable durante el mes correspondiente.
* Libre elección de vacaciones.
* Programas de reconocimiento por antigüedad, valores corporativos, innovación y desempeño.

📌 Administrativo/a de Tesorería (Madrid)
🏢 Saeta Yield
📍 Madrid