Gestionar las operaciones diarias de tesorería de Norteamérica y los países hispanos, garantizando una adecuada posición de liquidez, el correcto registro y conciliación de las operaciones bancarias y el cumplimiento de las políticas corporativas de tesorería. Asimismo, proporciona soporte en la elaboración de previsiones de caja, reporting financiero y relaciones operativas con entidades financieras, contribuyendo a la eficiencia financiera del Grupo.

Cuáles serán tus funciones

Gestión de Tesorería y Liquidez

- Mantener y actualizar diariamente la posición de caja.
- Elaborar previsiones de caja.
- Monitorizar movimientos bancarios y disponibilidad de efectivo.
- Apoyar la optimización del ciclo de conversión de caja.
- Participar en la implementación de herramientas y soluciones de gestión de liquidez.

Gestión de Operaciones Bancarias

- Registrar diariamente las operaciones de las cuentas bancarias.
- Realizar reconciliaciones bancarias de forma periódica.
- Garantizar la correcta integración de la información en SAP y demás sistemas financieros.
- Actuar como interlocutor operativo con bancos y entidades financieras.
- Resolver incidencias relacionadas con transacciones y servicios bancarios.

Reporting y Soporte Financiero

- Elaborar informes financieros y de tesorería para la dirección.
- Dar soporte en la preparación de presupuestos financieros y de inversión.
- Colaborar en auditorías internas y externas.
- Atender requerimientos de información financiera.
- Garantizar el cumplimiento de las políticas y procedimientos corporativos de tesorería.

Mejora de Procesos y Coordinación





- Coordinarse con departamentos internos para mejorar procesos globales.
- Identificar oportunidades de automatización y eficiencia operativa.
- Participar en proyectos de transformación financiera.
- Asegurar la correcta comunicación entre operaciones, contabilidad y tesorería.
- Proporcionar soporte a usuarios internos en temas relacionados con tesorería.

Reporting

- Elaboración de reportes de posición y previsión de caja.
- Seguimiento de indicadores financieros relacionados con liquidez.
- Preparación de información para auditorías y revisión de gestión.
- Apoyar la gestión integral del área de Tesorería, colaborando con el Treasury Manager en cualquier otra tarea necesaria para la consecución de los objetivos del departamento.

Necesaria: Grado Universitario en Administración y Dirección de Empresas, Finanzas, Economía o titulaciones relacionadas.

Valorable: Formación complementaria en Tesorería Corporativa, Finanzas o Mercados Financieros.

Experiencia laboral

Se valorará experiencia previa en departamentos de Tesorería Corporativa y/o en entornos multinacionales, así como perfiles que aporten conocimientos y competencias transferibles al puesto.

Conocimientos

Necesarios

- SAP (nivel avanzado).
- Microsoft Office, especialmente Excel (nivel avanzado).
- Gestión de tesorería y liquidez.
- Elaboración y análisis de cash flow.
- Reporting financiero.
- Conocimiento de módulos SAP TRM y Cash Management.

Valorables

- Procedimientos de tesorería internacional.
- Sistemas de comunicación bancaria y plataformas de pagos.
- Automatización y digitalización de procesos financieros.

En Cosentino tendrás la posibilidad de d

📌 Treasury Specialist (Cantoria)
🏢 Grupo Cosentino
📍 Cantoria