fund aministration analys (Madrid)

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29 oct
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Randstad
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Madrid

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Madrid

Procesar los movimientos de capital de los inversores, las aportaciones y las distribuciones para los fondos domiciliados en España y Luxemburgo.
Realizar conciliaciones bancarias, registrar facturas y preparar el valor liquidativo en el sistema contable.
Generar estados financieros y valores liquidativos trimestrales de acuerdo con los PCGA aplicables.
Elaborar informes regulatorios para CNMV, AEAT y Banco de España.
Configurar cuentas de inversores, clases d

📌 fund aministration analys (Madrid)
🏢 Randstad
📍 Madrid

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Antonio
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SE BUSCA ALICATADOR CUALIFICADO – URGENTE Empresa de reformas integrales. Solo alicatado: gran y pequeño formato, baños y encimeras de cocina. Imprescindible mucha experiencia y buen acabado. Se [...]

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Laura
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  • Marlex
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Remoto: Teletrabajo Marlex busca incorporar un/a Técnico/a Comercial para gestionar y desarrollar la zona norte de España. El puesto implica gestión de cartera, captación de oportunidades y aseso [...]

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