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Madrid

Cálculo del NAV de Instituciones de Inversión Colectiva (IICs) y Fondos de Capital Riesgo

Comunicación, principalmente en inglés, con los distintos depositarios, brokers y entidades de contrapartida en España, Luxemburgo e Irlanda

Soporte en la elaboración de informes y modelos de CNMV, DGS, AEAT y auditorías

Seguimiento de la contratación y liquidación de las operaciones realizadas para las carteras de IICs

Incorporación de los hechos relevantes (dividendos, ampliaciones de capital, etc.) de los diferentes instrumentos financieros

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Hasta 3 años de experiencia en puestos similares

Capacidad para utilizar herramientas de inteligencia artificial como apoyo en tareas de análisis, automatización y productividad.

Conocimiento del funcionamiento de diferentes tipologías de productos financieros: renta variable, renta fija, fondos de inversión, derivados.

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