Firma especializada en servicios de dirección financiera externa, ubicada en Valencia, precisa incorporar,

Descubra más sobre las tareas diarias, las responsabilidades generales y la experiencia requerida para esta oportunidad desplazándose hacia abajo ahora.
Descripción del puesto

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- Elaboración, actualización y seguimiento de presupuestos de tesorería.

- Desarrollo de previsiones de caja a corto, medio y largo plazo.

- Implantación y seguimiento de previsiones de tesorería de 13 semanas.

- Análisis de desviaciones entre tesorería prevista y real.

- Identificación anticipada de necesidades y excedentes de liquidez.

- Seguimiento diario y semanal de posiciones bancarias.

- Elaboración y mantenimiento del pool bancario de los clientes.

- Control de deuda financiera, pólizas, préstamos, confirming, factoring, leasing y otros instrumentos financieros.

- Seguimiento de vencimientos, límites disponibles, garantías y costes financieros.

- Preparación de información para la negociación y renovación de líneas de financiación.

- Apoyo a los directores financieros en la relación y negociación con entidades financieras.

- Análisis y optimización de las Necesidades Operativas de Fondos (NOF).

- Seguimiento de cobros y pagos y coordinación con los equipos administrativos y contables de los clientes.

- Análisis de los periodos medios de cobro y pago.

- Identificación de riesgos de liquidez y propuesta de medidas correctoras.

- Preparación de reporting periódico de tesorería para los directores financieros, dirección y propiedad de los clientes.

- Mejora y estandarización de los procesos de tesorería.

- Implantación y utilización de herramientas específicas de gestión de tesorería.

- Automatización de procesos financieros y utilización de herramientas de inteligencia artificial aplicadas a previsiones, análisis y reporting.

Perfil solicitado

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- Experiencia en torno de 5 años en departamentos financieros, tesorería o posiciones similares.

- Se valorará especialmente la experiencia en empresas con tensiones de liquidez o procesos de crecimiento; refinanciaciones y reestructuraciones de deuda; negociación bancaria; implantación de herramientas de tesorería; elaboración de modelos financieros y escenarios de liquidez; automatización y digitalización de procesos financieros.

- Experiencia demostrable en elaboración y seguimiento de previsiones de tesorería.

- Buenos conocimientos de contabilidad y análisis financiero.

- Conocimiento de productos bancarios y financiación empresarial.

- Experiencia en gestión de deuda y relación con entidades financieras.

- Capacidad para analizar circulante, capital de trabajo y Necesidades Operativas de Fondos.

- Manejo avanzado de Excel.

- Experiencia con ERPs y herramientas financieras. Se valorará especialmente experiencia con herramientas de tesorería como Sage XRT, Agicap, Embat o similares.

- Conocimiento o interés en herramientas de Business Intelligence e Inteligencia Artificial aplicadas a finanzas.

- Capacidad de organización, planificación y atención al detalle.

- Iniciativa, responsabilidad, capacidad de liderazgo y ganas de aprender.

- Habilidades de comunicación para coordinar equipos, relacionarse con la dirección de los clientes y trabajar en equipo.

- Residencia en Valencia o alrededores.

- Carné de conducir y vehículo propio para desplazarse a las instalaciones de los clientes.

- Persona con potencial para desarrollar una carrera cualificado dentro de la firma, asumiendo progresivamente mayores responsabilidades.

Se ofrece

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- Incorporación a equipo financiero en crecimiento.

- Desarrollar una carrera profesional dentro de la firma, asumiendo progresivamente mayores responsabilidades. xghoner

- Rango salarial: 30.000 € - 40.000 € brutos anuales, según experiencia.

📌 Consultor/a Área Tesorería . Ref 201-26 (Valencia)
🏢 Colegio de Economistas de Valencia - COEV
📍 Valencia