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Reconocido banco internacional.

Procesar los movimientos de capital de los inversores, las aportaciones y las distribuciones para los fondos domiciliados en España y Luxemburgo.
Realizar conciliaciones bancarias, registrar facturas y preparar el valor liquidativo en el sistema contable.
Generar estados financieros y valores liquidativos trimestrales de acuerdo con los PCGA aplicables.
Elaborar informes regulatorios para CNMV, AEAT y Banco de España.
Configurar cuentas de inversores, clases de acciones y elaborar comunicaciones periódicas para los inversores.

Licenciatura en Administración de Empresas, Economía, Ingeniería o un campo relacionado.
Experiencia (o gran interés) en contabilidad de fondos, FA/TA de fondos de capital privado en España o Luxemburgo.
Buen conocimiento de las rutinas operativas de depósito y administración de fondos.
Dominio del español y del inglés (tanto escrito como hablado).
Sólidas habilidades para el trabajo en equipo, la negociación, la creatividad y la adaptabilidad.

Contrato a plazo 1 año + posibilidad pasar a plantilla.
Salario: 35.000 euros brutos anuales + 11 euros de ayuda comida.
Ubicación: Madrid capital.
Teletrabajo: si.





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