Buscamos un/a Técnico/a de Tesorería para incorporarse a nuestro equipo financiero y apoyar en la gestión eficiente de la liquidez, control de los flujos de caja, conciliaciones bancarias y relación con entidades financieras. Será clave en garantizar la disponibilidad de fondos, cumplimiento de pagos y optimización de procesos financieros en un entorno ágil y de alta exigencia. ¿Cuáles serán tus responsabilidades? Gestionar la posición diaria de tesorería: conciliación de saldos bancarios y previsiones de tesorería. Elaborar y actualizar previsiones de tesorería a corto y medio plazo. Ejecutar pagos a proveedores, nóminas, impuestos y otros compromisos financieros. Resolución de peticiones provenientes del resto de departamentos de la compañía. Gestionar las relaciones operativas con bancos: apertura/cierre de cuentas, revisión de documentación, condiciones bancarias, etc. Controlar y reportar movimientos bancarios y comisiones. Apoyo en la gestión de información para auditorías internas y externas. Preparar informes periódicos sobre posición de caja,



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📌 Tecnico/a de tesorería (Barcelona)
🏢 PIB Spain
📍 Barcelona