DescripciónTREASURY & CREDIT MANAGEREmpresa de Selección:Conciliat Selección (Especialistas en Finanzas y RR.HH.)Posición:Treasury & Credit Manager (Responsable de Tesorería y Cobros)Ubicación:Madrid (Modalidad mixta de trabajo con flexibilidad horaria)Dependencia:Director Financiero (CFO)Equipo a cargo:3 personas (Técnicos de Cobros y Contables de Tesorería)Condiciones Retributivas:60.000 € brutos/año Fijos + Variable por Objetivos + Retribución FlexibleMISIÓN DEL PUESTOEn dependencia directa de la Dirección Financiera (CFO), el/la Treasury & Credit Manager asumirá la responsabilidad de liderar de manera integral el área de Tesorería, Liquidez y Cuentas por Cobrar (Credit & Collection). Su objetivo principal será optimizar el ciclo de caja (Cash Flow), mitigar el riesgo de crédito comercial y automatizar los procesos financieros apoyándose en herramientas de gestión de última generación.ResponsabilidadesRESPONSABILIDADES PRINCIPALES (CON EQUIPO A SU CARGO)· Gestión de Tesorería y Liquidez:

Elaboración, seguimiento y actualización continuada de las previsiones de tesorería a corto, medio y largo plazo (Cash Flow Forecast).· Control de la posición bancaria diaria, conectividad, optimización de líneas de financiación y gestión eficiente de excedentes de caja.· Soporte directo en la relación, interlocución y negociación habitual con entidades financieras.· Credit Management y Gestión de Cobros:

Definición, ejecución y supervisión de las políticas de crédito comercial y análisis de riesgo de clientes.· Automatización del ciclo de reclamación para reducir el Periodo Medio de Cobro (DSO)



y minimizar la morosidad.· Intervención directa y negociación en la recuperación de deuda con clientes estratégicos o cuentas complejas.· Contabilidad Bancaria, Cierre y Control Interno:

Supervisión y ejecución del registro contable de cobros, pagos, comisiones y gastos financieros en el ERP.· Garantía de la cuadratura y automatización de las conciliaciones bancarias dentro de los plazos de cierre establecidos.· Aseguramiento y cumplimiento de los procedimientos de control interno del departamento de finanzas.· Liderazgo y Transformación Digital:

Dirección, supervisión y evaluación del trabajo diario del equipo a su cargo (3 personas).· Definición y seguimiento del Cuadro de Mando del área (KPIs de DSO, precisión de caja y rendimiento del equipo).· Liderazgo en la transición e implantación de procesos financieros más digitalizados y automatizados.RequisitosREQUISITOS DEL PERFIL· Formación Académica:

Titulación Superior en Administración y Dirección de Empresas (ADE), Ciencias Empresariales, Economía o similar. Valorable postgrado especializado en Dirección Financiera o Tesorería.· Experiencia Profesional Requerida:

Experiencia previa consolidada de al menos 5 a 7 años en áreas de tesorería, contabilidad y gestión de cobros en empresas de mediano o gran tamaño.· Liderazgo de Equipos:

Experiencia demostrable de al menos 2-3 años gestionando, motivando y desarrollando equipos directos (imprescindible).· Herramientas e Informática:

Dominio avanzado del paquete Office,



especialmente Excel (modelado financiero, tablas dinámicas y macros).· Software de Tesorería (TMS):

Experiencia en software TMS de Tesorería (Kyriba o sistemas equivalentes como Sage XRT o SAP Cash Management). Se valorará especialmente si es Kyriba.· Software de Credit Management: Conocimiento en software de Credit & Collection (MyDSO o plataformas similares como Esker o Sifted).· ERP:

Dominio de ERPs de gestión contable (Sistemas de primer nivel como SAP o Microsoft Dynamics / Business Central, etc.).PERFIL PERSONAL Y COMPETENCIAS CLAVE· Estabilidad y orientación a resultados:

Perfil estable, organizado, dinámico, motivado y con clara orientación a resultados y cumplimiento de objetivos.· Iniciativa y negociación:

Proactividad, excelentes dotes de negociación, rigor analítico y capacidad de resolución de problemas complejos.· Liderazgo y gestión de personas:

Capacidad para liderar equipos, motivar colaboradores e impulsar un entorno de trabajo digitalizado y eficiente.· Visión económica y financiera:

Visión analítica de los flujos monetarios y de la optimización del capital circulante.LO QUE OFRECE LA COMPAÑÍA· Proyecto sólido:

Incorporación a un proyecto sólido, altamente digitalizado y en continuo crecimiento.· Estabilidad laboral:

Contrato indefinido con período de prueba legal.· Paquete retributivo competitivo:

Banda salarial de Fijo de 45.000 a 60.000 € brutos/año + Variable por Objetivos (DSO, precisión Cash Flow) + Plan de Retribución Flexible (seguro médico, ticket restaurante, etc.).· Conciliación y flexibilidad:

Modelo de trabajo híbrido con flexibilidad horaria en Madrid Ciudad.

📌 Treasury & Credit Manager (Madrid)
🏢 Conciliat
📍 Madrid