Puesto responsable de la contabilidad operativa interna, la administración diaria, la tesorería y el control económico de las obras de ATICON, en coordinación directa con Gerencia, Producción y la asesoría contable y fiscal externa.Información económica fiable, actualizada y útil para decidir.Reporte directo a Gerencia.Contabilidad operativa interna y supervisión fiscal externa.1. Contabilidad internaContabilización de facturas de proveedores, acreedores y subcontratistas.Contabilización de facturas emitidas y certificaciones de obra.Registro de cobros, pagos y movimientos bancarios.Conciliaciones bancarias periódicas.Revisión de las cuentas de clientes y proveedores.Contabilización de nóminas, seguros sociales, préstamos, pólizas, leasing y otros gastos.Control de anticipos, retenciones, provisiones y periodificaciones.Preparación de cierres contables mensuales y revisión de balances.Mantenimiento actualizado de la contabilidad de las distintas sociedades de ATICON.2. Facturación y clientesPreparación y emisión de facturas y certificaciones.Seguimiento de certificaciones pendientes de aprobar o facturar.Control de vencimientos, cobros pendientes y reclamación administrativa de impagados.Control de retenciones de garantía y cantidades pendientes de facturación.Comprobación de la correspondencia entre producción, certificación, facturación y cobro.Información periódica a Gerencia sobre impagos y riesgos de cobro.3. Proveedores y subcontratistasRecepción, revisión y digitalización de facturas.Comprobación de facturas frente a pedidos, contratos, albaranes y certificaciones.Imputación de cada factura a su sociedad, obra, proveedor y centro de coste.Control de vencimientos y preparación de propuestas y remesas de pago.Revisión de saldos y resolución de incidencias con proveedores.Control administrativo de las retenciones practicadas a subcontratistas.4.
TesoreríaSeguimiento diario de las cuentas bancarias.Elaboración de previsiones semanales y mensuales de tesorería.Planificación de cobros y pagos.Control de pólizas, préstamos, leasing, confirming, pagarés y avales.Preparación de propuestas de pago para aprobación de Gerencia.Anticipación de necesidades de liquidez.Elaboración de la posición consolidada de tesorería de todas las sociedades.5. Control económico de las obrasEl jefe de obra mantiene la responsabilidad productiva y económica de su obra. Este puesto garantiza la fiabilidad de los datos y los convierte en información beneficioso para Gerencia.Seguimiento económico conjunto con los jefes de obra y responsables de producción.ATICON Perfil y funciones del puestoIdentificación de costes pendientes de contabilizar.Control de desviaciones respecto al presupuesto inicial.Elaboración de cierres económicos mensuales por obra.Seguimiento de márgenes previstos y reales.Aviso inmediato a Gerencia cuando una obra presente desviaciones relevantes.6. Informes para GerenciaPreparación de un informe mensual claro, breve y orientado a la toma de decisiones.Facturación emitida, pendiente y previsiones de facturación.Cobros recibidos, vencidos y pendientes.Pagos previstos y previsión de tesorería.Deuda de clientes por antigüedad y saldos relevantes de proveedores.Resultado, margen y desviaciones de cada obra.Gastos generales y situación consolidada de las sociedades.Principales riesgos económicos y decisiones pendientes.7. Coordinación con la gestoríaLa gestoría seguirá encargándose de la presentación de impuestos, el asesoramiento fiscal, las cuentas anuales, los libros oficiales y la validación final de los cierres.Preparación y entrega ordenada de la información necesaria para impuestos.Revisión de los borradores preparados por la gestoría.Resolución de diferencias entre el ERP, los bancos y la contabilidad.Coordinación de cierres trimestrales y anuales.Comprobación de que impuestos y cuentas anuales reflejan correctamente la información interna.#J-18808-Ljbffr
📌 Contable (Madrid)
🏢 ATICON
📍 Madrid