Firma especializada en servicios de dirección financiera externa, ubicada en Valencia, precisa incorporar,Descripción del puestoLa Persona Seleccionada Se Integrará En El Equipo Financiero, Trabajando Con Diferentes Empresas y Sectores, Participando, Entre Otras, En Las Siguientes FuncionesElaboración, actualización y seguimiento de presupuestos de tesorería.Desarrollo de previsiones de caja a corto, medio y largo plazo.Implantación y seguimiento de previsiones de tesorería de 13 semanas.Análisis de desviaciones entre tesorería prevista y real.Identificación anticipada de necesidades y excedentes de liquidez.Seguimiento diario y semanal de posiciones bancarias.Elaboración y mantenimiento del pool bancario de los clientes.Control de deuda financiera, pólizas, préstamos, confirming, factoring, leasing y otros instrumentos financieros.Seguimiento de vencimientos, límites disponibles, garantías y costes financieros.Preparación de información para la negociación y renovación de líneas de financiación.Apoyo a los directores financieros en la relación y negociación con entidades financieras.Análisis y optimización de las Necesidades Operativas de Fondos (NOF).Seguimiento de cobros y pagos y coordinación con los equipos administrativos y contables de los clientes.Análisis de los periodos medios de cobro y pago.Identificación de riesgos de liquidez y propuesta de medidas correctoras.Preparación de reporting periódico de tesorería para los directores financieros, dirección y propiedad de los clientes.Mejora y estandarización de los procesos de tesorería.Implantación y utilización de herramientas específicas de gestión de tesorería.Automatización de procesos financieros y utilización de herramientas de inteligencia artificial aplicadas a previsiones,



análisis y reporting.Perfil solicitadoExperiencia en torno de 5 años en departamentos financieros, tesorería o posiciones similares.Se valorará especialmente la experiencia en empresas con tensiones de liquidez o procesos de crecimiento; refinanciaciones y reestructuraciones de deuda; negociación bancaria; implantación de herramientas de tesorería; elaboración de modelos financieros y escenarios de liquidez; automatización y digitalización de procesos financieros.Experiencia demostrable en elaboración y seguimiento de previsiones de tesorería.Buenos conocimientos de contabilidad y análisis financiero.Conocimiento de productos bancarios y financiación empresarial.Experiencia en gestión de deuda y relación con entidades financieras.Capacidad para analizar circulante, capital de trabajo y Necesidades Operativas de Fondos.Manejo avanzado de Excel.Experiencia con ERPs y herramientas financieras. Se valorará especialmente experiencia con herramientas de tesorería como Sage XRT, Agicap, Embat o similares.Conocimiento o interés en herramientas de Business Intelligence e Inteligencia Artificial aplicadas a finanzas.Capacidad de organización, planificación y atención al detalle.Iniciativa, responsabilidad, capacidad de liderazgo y ganas de aprender.Habilidades de comunicación para coordinar equipos, relacionarse con la dirección de los clientes y trabajar en equipo.Residencia en Valencia o alrededores.Carné de conducir y vehículo propio para desplazarse a las instalaciones de los clientes.Persona con potencial para desarrollar una carrera profesional dentro de la firma, asumiendo progresivamente mayores responsabilidades.Se ofreceIncorporación a equipo financiero en crecimiento.Desarrollar una carrera cualificado dentro de la firma, asumiendo progresivamente mayores responsabilidades.Rango salarial: 30.000 € – 40.000 € brutos anuales, según experiencia.#J-18808-Ljbffr

📌 Consultor/A Área Tesorería. Ref 201-26 (Madrid)
🏢 Colegio de Economistas de Valencia - COEV
📍 Madrid