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Preparar y actualizar previsiones de cash flow, identificando diferencias y solicitando información a las distintas sociedades.
Colaborar en la gestión y el control de pagos, cobros y transferencias nacionales e internacionales.
Realizar conciliaciones bancarias y contables, investigar partidas pendientes y dar seguimiento a incidencias.
Actualizar información en SAP FI y en los ERP o aplicaciones propias de Tesorería.
Preparar informes periódicos, análisis y cuadros de mando del área mediante Excel y Power BI.




Dar soporte funcional básico a usuarios de las herramientas de Tesorería y canalizar incidencias.
Colaborar con Contabilidad, Sistemas, entidades financieras y equipos locales.
Apoyar los cierres mensuales, las auditorías y la preparación de documentación financiera.
Experiencia de 1 a 3 años en Tesorería, Contabilidad, Finanzas o áreas administrativas financieras, idealmente en entornos multinacionales o con varias sociedades.
Que hayas trabajado con conciliaciones bancarias y contables, previsiones de cash flow, control de cobros y pagos y reporting financiero; valoraremos que manejesSAP FI, Excel, Power BI y herramientas de Tesorería.
Que seas una persona organizada, rigurosa y con atención al detalle, proactiva, con capacidad analítica, orientación a la mejora y buenas habilidades de comunicación y trabajo en equipo.
Por ello, nos responsabilizamos para que nuestros procesos de selección se lleven a cabo en igualdad de condiciones y sin discriminaciones por razón de nacimiento, edad, raza, sexo, orientación sexual, religión, estatus marital, opinión o cualquier otra condición física, personal o social protegida por las leyes.#

📌 Analista De Tesorería Con Francés (Madrid)
🏢 CIRSA
📍 Madrid