RESPONSABILIDADES PRINCIPALES (CON EQUIPO A SU CARGO)

Gestión de Tesorería y Liquidez:

Elaboración, seguimiento y actualización continuada de las previsiones de tesorería a corto, medio y largo plazo (Cash Flow Forecast). Control de la posición bancaria diaria,

conectividad, optimización de líneas de financiación y gestión eficiente de excedentes de caja. Soporte directo en la relación, interlocución y negociación habitual con entidades financieras. Credit Management y Gestión de Cobros:

Definición, ejecución y supervisión de las políticas de crédito comercial y análisis de riesgo de clientes. Automatización del ciclo de reclamación para reducir el Periodo Medio de Cobro (DSO) y minimizar la morosidad. Intervención directa y negociación en la recuperación de deuda con clientes estratégicos o cuentas complejas. Contabilidad Bancaria, Cierre y Control Interno:

Supervisión y ejecución del registro contable de cobros, pagos, comisiones y gastos financieros en el ERP. Garantía de la cuadratura y automatización de las conciliaciones bancarias dentro de los plazos de cierre establecidos. Aseguramiento y cumplimiento de los procedimientos de control interno del departamento de finanzas. Liderazgo y Transformación Digital:

Dirección, supervisión y evaluación del trabajo diario del equipo a su cargo (3 personas). Definición y seguimiento del Cuadro de Mando del área (KPIs de DSO, precisión de caja y rendimiento del equipo). Liderazgo en la transición e implantación de procesos financieros más digitalizados y automatizados. REQUISITOS DEL PERFIL

Formación Académica:

Titulación Superior en Administración y Dirección de Empresas (ADE), Ciencias Empresariales, Economía o similar. Valorable postgrado especializado en Dirección Financiera o Tesorería. Experiencia Profesional Requerida:

Experiencia previa consolidada de al menos 5 a 7 años en áreas de tesorería,



contabilidad y gestión de cobros en empresas de mediano o gran tamaño. Liderazgo de Equipos:

Experiencia demostrable de al menos 2-3 años gestionando, motivando y desarrollando equipos directos (imprescindible). Herramientas e Informática:

Dominio avanzado del paquete Office, especialmente Excel (modelado financiero, tablas dinámicas y macros). Software de Tesorería (TMS):

Experiencia en software TMS de Tesorería (Kyriba o sistemas equivalentes como Sage XRT o SAP Cash Management). Se valorará especialmente si es

Kyriba . Software de Credit Management:

Conocimiento en software de Credit & Collection (MyDSO o plataformas similares como Esker o Sifted). ERP:

Dominio de ERPs de gestión contable (Sistemas de primer nivel como SAP o Microsoft Dynamics / Business Central, etc.). PERFIL PERSONAL Y COMPETENCIAS CLAVE

Estabilidad y orientación a resultados:

Perfil estable, organizado, dinámico, motivado y con clara orientación a resultados y cumplimiento de objetivos. Iniciativa y negociación:

Proactividad, excelentes dotes de negociación, rigor analítico y capacidad de resolución de problemas complejos. Liderazgo y gestión de personas:

Capacidad para liderar equipos, motivar colaboradores e impulsar un entorno de trabajo digitalizado y eficiente. Visión económica y financiera:

Visión analítica de los flujos monetarios y de la optimización del capital circulante. LO QUE OFRECE LA COMPAÑÍA

Proyecto sólido:

Incorporación a un proyecto sólido, altamente digitalizado y en continuo crecimiento. Estabilidad laboral:

Contrato fijo con período de prueba legal. Paquete retributivo competitivo:

Banda salarial de Fijo de 45.000 a 60.000 € brutos/año + Variable por Objetivos (DSO, precisión Cash Flow) + Plan de Retribución Flexible (seguro médico, ticket restaurante, etc.). Conciliación y flexibilidad:

Modelo de trabajo híbrido con flexibilidad horaria en Madrid Ciudad.

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📌 Treasury & credit manager H/F (Madrid)
🏢 Conciliat
📍 Madrid