Firma especializada en servicios de dirección financiera externa, ubicada en Valencia, precisa incorporar,

Descripción del puesto

Elaboración, actualización y seguimiento de presupuestos de tesorería.

Desarrollo de previsiones de caja a corto, medio y largo plazo.

Implantación y seguimiento de previsiones de tesorería de 13 semanas.

Análisis de desviaciones entre tesorería prevista y real.

Identificación anticipada de necesidades y excedentes de liquidez.

Seguimiento diario y semanal de posiciones bancarias.

Elaboración y mantenimiento del pool bancario de los clientes.

Control de deuda financiera, pólizas, préstamos, confirming, factoring, leasing y otros instrumentos financieros.

Seguimiento de vencimientos, límites disponibles, garantías y costes financieros.

Preparación de información para la negociación y renovación de líneas de financiación.

Apoyo a los directores financieros en la relación y negociación con entidades financieras.

Análisis y optimización de las Necesidades Operativas de Fondos (NOF).

Seguimiento de cobros y pagos y coordinación con los equipos administrativos y contables de los clientes.

Análisis de los periodos medios de cobro y pago.

Identificación de riesgos de liquidez y propuesta de medidas correctoras.

Preparación de reporting periódico de tesorería para los directores financieros, dirección y propiedad de los clientes.

Mejora y estandarización de los procesos de tesorería.

Implantación y utilización de herramientas específicas de gestión de tesorería.

Automatización de procesos financieros y utilización de herramientas de inteligencia artificial aplicadas a previsiones, análisis y reporting.

Perfil solicitado

Experiencia en torno de 5 años en departamentos financieros, tesorería o posiciones similares.





Se valorará especialmente la experiencia en empresas con tensiones de liquidez o procesos de crecimiento; refinanciaciones y reestructuraciones de deuda; negociación bancaria; implantación de herramientas de tesorería; elaboración de modelos financieros y escenarios de liquidez; automatización y digitalización de procesos financieros.

Experiencia demostrable en elaboración y seguimiento de previsiones de tesorería.

Buenos conocimientos de contabilidad y análisis financiero.

Conocimiento de productos bancarios y financiación empresarial.

Experiencia en gestión de deuda y relación con entidades financieras.

Capacidad para analizar circulante, capital de trabajo y Necesidades Operativas de Fondos.

Manejo avanzado de Excel.

Experiencia con ERPs y herramientas financieras. Se valorará especialmente experiencia con herramientas de tesorería como Sage XRT, Agicap, Embat o similares.

Conocimiento o interés en herramientas de Business Intelligence e Inteligencia Artificial aplicadas a finanzas.

Capacidad de organización, planificación y atención al detalle.

Iniciativa, responsabilidad, capacidad de liderazgo y ganas de aprender.

Habilidades de comunicación para coordinar equipos, relacionarse con la dirección de los clientes y trabajar en equipo.

Residencia en Valencia o alrededores.

Carné de conducir y vehículo propio para desplazarse a las instalaciones de los clientes.

Persona con potencial para desarrollar una carrera profesional dentro de la firma, asumiendo progresivamente mayores responsabilidades.

Se ofrece

Incorporación a equipo financiero en crecimiento.

Desarrollar una carrera cualificado dentro de la firma, asumiendo progresivamente mayores responsabilidades.

Rango salarial: 30.000 € - 40.000 € brutos anuales, según experiencia.

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📌 Consultor/a Área Tesorería . Ref 201-26 (Valencia)
🏢 Colegio de Economistas de Valencia - COEV
📍 Valencia