RESPONSABILIDADES PRINCIPALES (CON EQUIPO A SU CARGO)
Gestión de Tesorería y Liquidez:
Elaboración, seguimiento y actualización continuada de las previsiones de tesorería a corto, medio y largo plazo (Cash Flow Forecast).
Control de la posición bancaria diaria,
conectividad, optimización de líneas de financiación y gestión eficiente de excedentes de caja.
Soporte directo en la relación, interlocución y negociación habitual con entidades financieras.
Credit Management y Gestión de Cobros:
Definición, ejecución y supervisión de las políticas de crédito comercial y análisis de riesgo de clientes.
Automatización del ciclo de reclamación para reducir el Periodo Medio de Cobro (DSO) y minimizar la morosidad.
Intervención directa y negociación en la recuperación de deuda con clientes estratégicos o cuentas complejas.
Contabilidad Bancaria, Cierre y Control Interno:
Supervisión y ejecución del registro contable de cobros, pagos, comisiones y gastos financieros en el ERP.
Garantía de la cuadratura y automatización de las conciliaciones bancarias dentro de los plazos de cierre establecidos.
Aseguramiento y cumplimiento de los procedimientos de control interno del departamento de finanzas.
Liderazgo y Transformación Digital:
Dirección, supervisión y evaluación del trabajo diario del equipo a su cargo (3 personas).
Definición y seguimiento del Cuadro de Mando del área (KPIs de DSO, precisión de caja y rendimiento del equipo).
Liderazgo en la transición e implantación de procesos financieros más digitalizados y automatizados.
REQUISITOS DEL PERFIL
Formación Académica:
Titulación Superior en Administración y Dirección de Empresas (ADE), Ciencias Empresariales, Economía o similar. Valorable postgrado especializado en Dirección Financiera o Tesorería.
Experiencia Profesional Requerida:
Experiencia previa consolidada de al menos 5 a 7 años en áreas de tesorería,



contabilidad y gestión de cobros en empresas de mediano o gran tamaño.
Liderazgo de Equipos:
Experiencia demostrable de al menos 2-3 años gestionando, motivando y desarrollando equipos directos (imprescindible).
Herramientas e Informática:
Dominio avanzado del paquete Office, especialmente Excel (modelado financiero, tablas dinámicas y macros).
Software de Tesorería (TMS):
Experiencia en software TMS de Tesorería (Kyriba o sistemas equivalentes como Sage XRT o SAP Cash Management). Se valorará especialmente si es
Kyriba
.
Software de Credit Management:
Conocimiento en software de Credit & Collection (MyDSO o plataformas similares como Esker o Sifted).
ERP:
Dominio de ERPs de gestión contable (Sistemas de primer nivel como SAP o Microsoft Dynamics / Business Central, etc.).
PERFIL PERSONAL Y COMPETENCIAS CLAVE
Estabilidad y orientación a resultados:
Perfil sólido, organizado, dinámico, motivado y con clara orientación a resultados y cumplimiento de objetivos.
Iniciativa y negociación:
Proactividad, excelentes dotes de negociación, rigor analítico y capacidad de resolución de problemas complejos.
Liderazgo y gestión de personas:
Capacidad para liderar equipos, motivar colaboradores e impulsar un entorno de trabajo digitalizado y eficiente.
Visión económica y financiera:
Visión analítica de los flujos monetarios y de la optimización del capital circulante.
LO QUE OFRECE LA COMPAÑÍA
Proyecto sólido:
Incorporación a un proyecto sólido, altamente digitalizado y en continuo crecimiento.
Estabilidad laboral:
Contrato indefinido con período de prueba legal.
Paquete retributivo competitivo:
Banda salarial de Fijo de ** a ** € brutos/año + Variable por Objetivos (DSO, precisión Cash Flow) + Plan de Retribución Flexible (seguro médico, ticket restaurante, etc.).
Conciliación y flexibilidad:
Modelo de trabajo híbrido con flexibilidad horaria en Madrid Ciudad.
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📌 Treasury & Credit Manager H/F (Madrid)
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📍 Madrid