RESPONSABILIDADES PRINCIPALES (CON EQUIPO A SU CARGO) Gestión de Tesorería y Liquidez: Elaboración, seguimiento y actualización continuada de las previsiones de tesorería a corto, medio y largo plazo (Cash Flow Forecast).
Control de la posición bancaria diaria, conectividad, optimización de líneas de financiación y gestión optimizado de excedentes de caja.
Soporte directo en la relación, interlocución y negociación habitual con entidades financieras.
Credit Management y Gestión de Cobros: Definición, ejecución y supervisión de las políticas de crédito comercial y análisis de riesgo de clientes.
Automatización del ciclo de reclamación para reducir el Periodo Medio de Cobro (DSO) y minimizar la morosidad.
Intervención directa y negociación en la recuperación de deuda con clientes estratégicos o cuentas complejas.
Contabilidad Bancaria, Cierre y Control Interno: Supervisión y ejecución del registro contable de cobros, pagos, comisiones y gastos financieros en el ERP.
Garantía de la cuadratura y automatización de las conciliaciones bancarias dentro de los plazos de cierre establecidos.
Aseguramiento y cumplimiento de los procedimientos de control interno del departamento de finanzas.
Liderazgo y Transformación Digital: Dirección, supervisión y evaluación del trabajo diario del equipo a su cargo (3 personas).
Definición y seguimiento del Cuadro de Mando del área (KPIs de DSO, precisión de caja y rendimiento del equipo).
Liderazgo en la transición e implantación de procesos financieros más digitalizados y automatizados.
REQUISITOS DEL PERFIL Formación Académica: Titulación Superior en Administración y Dirección de Empresas (ADE), Ciencias Empresariales, Economía o similar. Valorable postgrado especializado en Dirección Financiera o Tesorería.
Experiencia Profesional Requerida: Experiencia previa consolidada de al menos 5 a 7 años en áreas de tesorería,



contabilidad y gestión de cobros en empresas de mediano o gran tamaño.
Liderazgo de Equipos: Experiencia demostrable de al menos 2-3 años gestionando, motivando y desarrollando equipos directos (imprescindible).
Herramientas e Informática: Dominio avanzado del paquete Office, especialmente Excel (modelado financiero, tablas dinámicas y macros).
Software de Tesorería (TMS): Experiencia en software TMS de Tesorería (Kyriba o sistemas equivalentes como Sage XRT o SAP Cash Management). Se valorará especialmente si es Kyriba .
Software de Credit Management: Conocimiento en software de Credit & Collection (MyDSO o plataformas similares como Esker o Sifted).
ERP: Dominio de ERPs de gestión contable (Sistemas de primer nivel como SAP o Microsoft Dynamics / Business Central, etc.).
PERFIL PERSONAL Y COMPETENCIAS CLAVE Estabilidad y orientación a resultados: Perfil estable, organizado, vibrante, motivado y con clara orientación a resultados y cumplimiento de objetivos.
Iniciativa y negociación: Proactividad, excelentes dotes de negociación, rigor analítico y capacidad de resolución de problemas complejos.
Liderazgo y gestión de personas: Capacidad para liderar equipos, motivar colaboradores e impulsar un entorno de trabajo digitalizado y eficiente.
Visión económica y financiera: Visión analítica de los flujos monetarios y de la optimización del capital circulante.
LO QUE OFRECE LA COMPAÑÍA Proyecto sólido: Incorporación a un proyecto sólido, altamente digitalizado y en continuo crecimiento.
Estabilidad laboral: Contrato indefinido con período de prueba legal.
Paquete retributivo competitivo: Banda salarial de Fijo de 45.000 a 60.000 € brutos/año + Variable por Objetivos (DSO, precisión Cash Flow) + Plan de Retribución Flexible (confiable médico, ticket restaurante, etc.).
Conciliación y flexibilidad: Modelo de trabajo híbrido con flexibilidad horaria en Madrid Ciudad.

📌 Treasury & Credit Manager H/F (Madrid)
🏢 Conciliat
📍 Madrid