RESPONSABILIDADES PRINCIPALES (CON EQUIPO A SU CARGO) Gestión de Tesorería y Liquidez: Elaboración, seguimiento y actualización continuada de las previsiones de tesorería a corto, medio y largo plazo (Cash Flow Forecast).Control de la posición bancaria diaria, conectividad, optimización de líneas de financiación y gestión productivo de excedentes de caja.Soporte directo en la relación, interlocución y negociación habitual con entidades financieras.Credit Management y Gestión de Cobros: Definición, ejecución y supervisión de las políticas de crédito comercial y análisis de riesgo de clientes.Automatización del ciclo de reclamación para reducir el Periodo Medio de Cobro (DSO) y minimizar la morosidad.Intervención directa y negociación en la recuperación de deuda con clientes estratégicos o cuentas complejas.Contabilidad Bancaria, Cierre y Control Interno: Supervisión y ejecución del registro contable de cobros, pagos, comisiones y gastos financieros en el ERP.Garantía de la cuadratura y automatización de las conciliaciones bancarias dentro de los plazos de cierre establecidos.Aseguramiento y cumplimiento de los procedimientos de control interno del departamento de finanzas.Liderazgo y Transformación Digital: Dirección, supervisión y evaluación del trabajo diario del equipo a su cargo (3 personas).Definición y seguimiento del Cuadro de Mando del área (KPIs de DSO, precisión de caja y rendimiento del equipo).Liderazgo en la transición e implantación de procesos financieros más digitalizados y automatizados.REQUISITOS DEL PERFIL Formación Académica: Titulación Superior en Administración y Dirección de Empresas (ADE), Ciencias Empresariales, Economía o similar. Valorable postgrado especializado en Dirección Financiera o Tesorería.Experiencia Profesional Requerida: Experiencia previa consolidada de al menos 5 a 7 años en áreas de tesorería,



contabilidad y gestión de cobros en empresas de mediano o gran tamaño.Liderazgo de Equipos: Experiencia demostrable de al menos 2-3 años gestionando, motivando y desarrollando equipos directos (imprescindible).Herramientas e Informática: Dominio avanzado del paquete Office, especialmente Excel (modelado financiero, tablas dinámicas y macros).Software de Tesorería (TMS): Experiencia en software TMS de Tesorería (Kyriba o sistemas equivalentes como Sage XRT o SAP Cash Management). Se valorará especialmente si es Kyriba .Software de Credit Management: Conocimiento en software de Credit & Collection (MyDSO o plataformas similares como Esker o Sifted).ERP: Dominio de ERPs de gestión contable (Sistemas de primer nivel como SAP o Microsoft Dynamics / Business Central, etc.).PERFIL PERSONAL Y COMPETENCIAS CLAVE Estabilidad y orientación a resultados: Perfil estable, organizado, dinámico, motivado y con clara orientación a resultados y cumplimiento de objetivos.Iniciativa y negociación: Proactividad, excelentes dotes de negociación, rigor analítico y capacidad de resolución de problemas complejos.Liderazgo y gestión de personas: Capacidad para liderar equipos, motivar colaboradores e impulsar un entorno de trabajo digitalizado y eficiente.Visión económica y financiera: Visión analítica de los flujos monetarios y de la optimización del capital circulante.LO QUE OFRECE LA COMPAÑÍA Proyecto sólido: Incorporación a un proyecto sólido, altamente digitalizado y en continuo crecimiento.Estabilidad laboral: Contrato indefinido con período de prueba legal.Paquete retributivo competitivo: Banda salarial de Fijo de 45.000 a 60.000 € brutos/año + Variable por Objetivos (DSO, precisión Cash Flow) + Plan de Retribución Flexible (seguro médico, ticket restaurante, etc.).Conciliación y flexibilidad: Modelo de trabajo híbrido con flexibilidad horaria en Madrid Ciudad.#J-18808-Ljbffr

📌 Treasury & Credit Manager H/F (Madrid)
🏢 Conciliat
📍 Madrid