Buscamos a un/a Payment and Treasury Specialist para una startup digital en pleno crecimiento, con sede en Barcelona.

Tesorería Estratégica

Elaborar previsiones detalladas de flujo de caja y análisis de liquidez para cubrir pagos recurrentes y nóminas.

Monitorear y reconciliar saldos bancarios de manera diaria, asegurando precisión en los informes de tesorería.

Negociar líneas de crédito y descuentos financieros con bancos nacionales e internacionales para maximizar recursos.

Gestión de Subvenciones Públicas

Coordinar la documentación necesaria para proyectos ICEX, CDTI y otras subvenciones.

Supervisar auditorías asociadas a ayudas públicas, asegurando el cumplimiento normativo y la correcta ejecución de los fondos.

Implementar mejoras en la gestión de remesas SEPA y pagos automatizados, reduciendo la carga operativa y aumentando la eficiencia.

Diseñar reportes financieros automatizados utilizando Excel avanzado, Power Query y Power BI para facilitar la toma de decisiones.

Gestión de Cuentas por Pagar:

Registrar, revisar y procesar todas las facturas de proveedores con precisión y en tiempo.

Validar facturas contra órdenes de compra, resolviendo discrepancias de manera productivo.





Priorizar pagos según vencimientos, descuentos por pronto pago y acuerdos contractuales.

Control Financiero y Reportes

Generar informes regulares sobre cuentas por pagar, flujos de efectivo y proyecciones financieras.

Asegurar el cumplimiento de políticas internas y normativas fiscales en todos los pagos.

Mínimo 2 años de experiencia en posiciones similares.

Experiencia con ERP, software de BI y herramientas de gestión de proyectos; habituado/a a automatizar procesos.

Conocimientos de FinOps.

Capacidad de aprendizaje rápido, curiosidad, inteligencia y razonamiento lógico. ? Plan de retribución flexible. ? Posibilidad de teletrabajo. ? 23 días laborables de vacaciones al año. ¡Si te interesa, no dudes en aplicar!

Responsable

Análisis de Crédito Financiero y Reclamación Cobros - Oficinas Centrales SYNERGIE ESPAÑA Asistente de grupo (sustitución maternidad) Beca Estudiante en ADE o similar - Barcelona Especialista en gestión documental junior Especialista Senior en Riesgos – Medios de Pago Beca CFGS Dual Administración y Finanzas

📌 Payment and Treasury Specialist (Cataluña)
🏢 Timup
📍 Cataluña