RESPONSABILIDADES PRINCIPALES (CON EQUIPO A SU CARGO)
* Gestión de Tesorería y Liquidez: Elaboración, seguimiento y actualización continuada de las previsiones de tesorería a corto, medio y largo plazo (Cash Flow Forecast).
* Control de la posición bancaria diaria, conectividad, optimización de líneas de financiación y gestión eficiente de excedentes de caja.
* Soporte directo en la relación, interlocución y negociación habitual con entidades financieras.
* Credit Management y Gestión de Cobros: Definición, ejecución y supervisión de las políticas de crédito comercial y análisis de riesgo de clientes.
* Automatización del ciclo de reclamación para reducir el Periodo Medio de Cobro (DSO) y minimizar la morosidad.
* Intervención directa y negociación en la recuperación de deuda con clientes estratégicos o cuentas complejas.
* Contabilidad Bancaria, Cierre y Control Interno: Supervisión y ejecución del registro contable de cobros, pagos, comisiones y gastos financieros en el ERP.
* Garantía de la cuadratura y automatización de las conciliaciones bancarias dentro de los plazos de cierre establecidos.
* Aseguramiento y cumplimiento de los procedimientos de control interno del departamento de finanzas.
* Liderazgo y Transformación Digital: Dirección, supervisión y evaluación del trabajo diario del equipo a su cargo (3 personas).
* Definición y seguimiento del Cuadro de Mando del área (KPIs de DSO, precisión de caja y rendimiento del equipo).
* Liderazgo en la transición e implantación de procesos financieros más digitalizados y automatizados. REQUISITOS DEL PERFIL
* Formación Académica: Titulación Superior en Administración y Dirección de Empresas (ADE), Ciencias Empresariales, Economía o similar. Valorable postgrado especializado en Dirección Financiera o Tesorería.
* Experiencia Cualificado Requerida: Experiencia previa consolidada de al menos 5 a 7 años en áreas de tesorería,



contabilidad y gestión de cobros en empresas de mediano o gran tamaño.
* Liderazgo de Equipos: Experiencia demostrable de al menos 2-3 años gestionando, motivando y desarrollando equipos directos (imprescindible).
* Herramientas e Informática: Dominio avanzado del paquete Office, especialmente Excel (modelado financiero, tablas dinámicas y macros).
* Software de Tesorería (TMS): Experiencia en software TMS de Tesorería (Kyriba o sistemas equivalentes como Sage XRT o SAP Cash Management). Se valorará especialmente si es Kyriba.
* Software de Credit Management: Conocimiento en software de Credit & Collection (MyDSO o plataformas similares como Esker o Sifted).
* ERP: Dominio de ERPs de gestión contable (Sistemas de primer nivel como SAP o Microsoft Dynamics / Business Central, etc.). PERFIL PERSONAL Y COMPETENCIAS CLAVE
* Estabilidad y orientación a resultados: Perfil estable, organizado, dinámico, motivado y con clara orientación a resultados y cumplimiento de objetivos.
* Iniciativa y negociación: Proactividad, excelentes dotes de negociación, rigor analítico y capacidad de resolución de problemas complejos.
* Liderazgo y gestión de personas: Capacidad para liderar equipos, motivar colaboradores e impulsar un entorno de trabajo digitalizado y eficiente.
* Visión económica y financiera: Visión analítica de los flujos monetarios y de la optimización del capital circulante. LO QUE OFRECE LA COMPAÑÍA
* Proyecto sólido: Incorporación a un proyecto sólido, altamente digitalizado y en continuo crecimiento.
* Estabilidad laboral: Contrato indefinido con período de prueba legal.
* Paquete retributivo competitivo: Banda salarial de Fijo de 45.000 a 60.000 € brutos/año + Variable por Objetivos (DSO, precisión Cash Flow) + Plan de Retribución Flexible (seguro médico, ticket restaurante, etc.).
* Conciliación y flexibilidad: Modelo de trabajo híbrido con flexibilidad horaria en Madrid Ciudad. #J-18808-Ljbffr

📌 Treasury & credit manager H/F (Comunidad de Madrid)
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📍 Comunidad de Madrid