* Cálculo del NAV de Instituciones de Inversión Colectiva (IICs) y Fondos de Capital Riesgo
* Comunicación, principalmente en inglés, con los distintos depositarios, brokers y entidades de contrapartida en España, Luxemburgo e Irlanda
* Soporte en la elaboración de informes y modelos de CNMV, DGS, AEAT y auditorías
* Seguimiento de la contratación y liquidación de las operaciones realizadas para las carteras de IICs
* Incorporación de los hechos relevantes (dividendos, ampliaciones de capital, etc.) de los diferentes instrumentos financieros Buscamos...
* Hasta 3 años de experiencia en puestos similares
* Capacidad para utilizar herramientas de inteligencia artificial como apoyo en tareas de análisis, automatización y productividad.
* Conocimiento del funcionamiento de diferentes tipologías de productos financieros: renta variable, renta fija, fondos de inversión, derivados. #J-18808-Ljbffr
📌 Valoración (Comunidad de Madrid)
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