Desde W Executive estamos colaborando con una firma independiente de referencia en el ámbito del asesoramiento financiero y la gestión de inversiones, que busca incorporar un Fund Accountant a su equipo en Madrid. La persona seleccionada participará en los procesos de valoración, control y seguimiento contable de diferentes vehículos de inversión, trabajando en un entorno financiero especializado y con exposición internacional.
¿Realizar el cálculo del valor liquidativo (NAV) de Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) y fondos de capital riesgo, garantizando la precisión y fiabilidad de la información.
Mantener una comunicación fluida, principalmente en inglés, con entidades depositarias, brokers y otras contrapartes financieras de España, Luxemburgo e Irlanda.
Colaborar en la preparación de documentación e informes regulatorios dirigidos a organismos como la CNMV, la DGS y la AEAT, así como en los procesos de auditoría.
Supervisar el ciclo operativo de las inversiones, incluyendo el seguimiento de la contratación y liquidación de las operaciones de las carteras de IIC.
Registrar y controlar los principales eventos corporativos que afectan a los instrumentos financieros, como el cobro de dividendos, las ampliaciones de capital y otras operaciones relevantes.
Titulación universitaria en Administración y Dirección de Empresas, Economía, Finanzas o disciplinas relacionadas.




Experiencia de hasta 3 años en contabilidad de fondos, administración de activos, operaciones financieras o posiciones similares.
Conocimientos de los principales instrumentos financieros, incluyendo renta variable, renta fija, fondos de inversión y productos derivados.
Buen nivel de inglés, con capacidad para comunicarse con interlocutores internacionales en el ámbito profesional.
Interés y capacidad para incorporar herramientas de inteligencia artificial en el trabajo diario, especialmente para mejorar el análisis de información, automatizar procesos y optimizar la productividad.
Perfil analítico, organizado y riguroso, con atención al detalle y capacidad para trabajar con información financiera.
¿Incorporación estable a una firma independiente especializada en asesoramiento financiero y gestión de inversiones.
Paquete retributivo competitivo, acorde con la experiencia y los conocimientos aportados.
Oportunidades de aprendizaje y desarrollo profesional dentro del sector financiero.
Trabajo presencial en las oficinas de Madrid, con participación en procesos y operativas de ámbito internacional.
Si buscas consolidar tu trayectoria en el ámbito de la contabilidad de fondos y ampliar tus conocimientos sobre productos financieros y procesos de inversión, esta puede ser una sobresaliente oportunidad para continuar creciendo profesionalmente.
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📌 Financial / Fund Accountant (Madrid)
🏢 W Hunt España
📍 Madrid