Remoto: Trabajo híbrido

Descripción TREASURY CREDIT MANAGER Empresa de Selección: Conciliat Selección (Especialistas en Finanzas y RR.HH.) Posición: Treasury Credit Manager (Responsable de Tesorería y Cobros) Ubicación: Madrid (Modalidad híbrida de trabajo con flexibilidad horaria) Dependencia: Director Financiero (CFO) Equipo a cargo: 3 personas (Técnicos de Cobros y Contables de Tesorería) Condiciones Retributivas: ****** € brutos/año Fijos Variable por Objetivos Retribución Flexible MISIÓN DEL PUESTO En dependencia directa de la Dirección Financiera (CFO), el/la Treasury Credit Manager asumirá la responsabilidad de liderar de manera integral el área de Tesorería, Liquidez y Cuentas por Cobrar (Credit Collection).Su objetivo principal será optimizar el ciclo de caja (Cash Flow), mitigar el riesgo de crédito comercial y automatizar los procesos financieros apoyándose en herramientas de gestión de última generación.Responsabilidades RESPONSABILIDADES PRINCIPALES (CON EQUIPO A SU CARGO) · Gestión de Tesorería y Liquidez: Elaboración, seguimiento y actualización continuada de las previsiones de tesorería a corto, medio y largo plazo (Cash Flow Forecast).· Control de la posición bancaria diaria, conectividad, optimización de líneas de financiación y gestión eficiente de excedentes de caja.· Soporte directo en la relación, interlocución y negociación habitual con entidades financieras.· Credit Management y Gestión de Cobros: Definición, ejecución y supervisión de las políticas de crédito comercial y análisis de riesgo de clientes.· Automatización del ciclo de reclamación para reducir el Periodo Medio de Cobro (DSO)



y minimizar la morosidad.· Intervención directa y negociación en la recuperación de deuda con clientes estratégicos o cuentas complejas.· Contabilidad Bancaria, Cierre y Control Interno: Supervisión y ejecución del registro contable de cobros, pagos, comisiones y gastos financieros en el ERP.· Garantía de la cuadratura y automatización de las conciliaciones bancarias dentro de los plazos de cierre establecidos.· Aseguramiento y cumplimiento de los procedimientos de control interno del departamento de finanzas.· Liderazgo y Transformación Digital: Dirección, supervisión y evaluación del trabajo diario del equipo a su cargo (3 personas).· Definición y seguimiento del Cuadro de Mando del área (KPIs de DSO, precisión de caja y rendimiento del equipo).· Liderazgo en la transición e implantación de procesos financieros más digitalizados y automatizados.Requisitos REQUISITOS DEL PERFIL · Formación Académica: Titulación Superior en Administración y Dirección de Empresas (ADE), Ciencias Empresariales, Economía o similar.Valorable postgrado especializado en Dirección Financiera o Tesorería.· Experiencia Profesional Requerida: Experiencia previa consolidada de al menos 5 a 7 años en áreas de tesorería, contabilidad y gestión de cobros en empresas de mediano o gran tamaño.· Liderazgo de Equipos: Experiencia demostrable de al menos 2-3 años gestionando, motivando y desarrollando equipos directos (imprescindible).· Herramientas e Informática:



Dominio avanzado del paquete Office, especialmente Excel (modelado financiero, tablas dinámicas y macros).· Software de Tesorería (TMS): Experiencia en software TMS de Tesorería (Kyriba o sistemas equivalentes como Sage XRT o SAP Cash Management).Se valorará especialmente si es Kyriba .· Software de Credit Management: Conocimiento en software de Credit Collection (MyDSO o plataformas similares como Esker o Sifted).· ERP: Dominio de ERPs de gestión contable (Sistemas de primer nivel como SAP o Microsoft Dynamics / Business Central, etc.).PERFIL PERSONAL Y COMPETENCIAS CLAVE · Estabilidad y orientación a resultados: Perfil estable, organizado, dinámico, motivado y con clara orientación a resultados y cumplimiento de objetivos.· Iniciativa y negociación: Proactividad, excelentes dotes de negociación, rigor analítico y capacidad de resolución de problemas complejos.· Liderazgo y gestión de personas: Capacidad para liderar equipos, motivar colaboradores e impulsar un entorno de trabajo digitalizado y eficiente.· Visión económica y financiera: Visión analítica de los flujos monetarios y de la optimización del capital circulante.LO QUE OFRECE LA COMPAÑÍA · Proyecto sólido: Incorporación a un proyecto sólido, altamente digitalizado y en continuo crecimiento.· Estabilidad laboral: Contrato indefinido con período de prueba legal.· Paquete retributivo competitivo: Banda salarial de Fijo de ****** a ****** € brutos/año Variable por Objetivos (DSO, precisión Cash Flow) Plan de Retribución Flexible (protegido médico, ticket restaurante, etc.).· Conciliación y flexibilidad: Modelo de trabajo híbrido con flexibilidad horaria en Madrid Ciudad.

📌 Treasury & Credit Manager (Madrid)
🏢 Conciliat
📍 Madrid