Descripción

TREASURY & CREDIT MANAGER

Empresa de Selección:

Conciliat Selección (Especialistas en Finanzas y RR.HH.)

Posición:

Treasury & Credit Manager (Responsable de Tesorería y Cobros)

Ubicación:

Madrid (Modalidad híbrida de trabajo con flexibilidad horaria)

Dependencia:

Director Financiero (CFO)

Equipo a cargo:

3 personas (Técnicos de Cobros y Contables de Tesorería)

Condiciones Retributivas:

60.000 € brutos/año Fijos + Variable por Objetivos + Retribución Adaptable

MISIÓN DEL PUESTO

En dependencia directa de la Dirección Financiera (CFO), el/la Treasury & Credit Manager asumirá la responsabilidad de liderar de manera integral el área de Tesorería, Liquidez y Cuentas por Cobrar (Credit & Collection). Su objetivo principal será optimizar el ciclo de caja (Cash Flow), mitigar el riesgo de crédito comercial y automatizar los procesos financieros apoyándose en herramientas de gestión de última generación.

Responsabilidades

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES (CON EQUIPO A SU CARGO)

· Gestión de Tesorería y Liquidez: Elaboración, seguimiento y actualización continuada de las previsiones de tesorería a corto, medio y largo plazo (Cash Flow Forecast).

· Control de la posición bancaria diaria, conectividad, optimización de líneas de financiación y gestión eficiente de excedentes de caja.

· Soporte directo en la relación, interlocución y negociación habitual con entidades financieras.

· Credit Management y Gestión de Cobros: Definición, ejecución y supervisión de las políticas de crédito comercial y análisis de riesgo de clientes.

· Automatización del ciclo de reclamación para reducir el Periodo Medio de Cobro (DSO) y minimizar la morosidad.

· Intervención directa y negociación en la recuperación de deuda con clientes estratégicos o cuentas complejas.

· Contabilidad Bancaria, Cierre y Control Interno: Supervisión y ejecución del registro contable de cobros, pagos, comisiones y gastos financieros en el ERP.





· Garantía de la cuadratura y automatización de las conciliaciones bancarias dentro de los plazos de cierre establecidos.

· Aseguramiento y cumplimiento de los procedimientos de control interno del departamento de finanzas.

· Liderazgo y Transformación Digital: Dirección, supervisión y evaluación del trabajo diario del equipo a su cargo (3 personas).

· Definición y seguimiento del Cuadro de Mando del área (KPIs de DSO, precisión de caja y rendimiento del equipo).

· Liderazgo en la transición e implantación de procesos financieros más digitalizados y automatizados.

Requisitos

REQUISITOS DEL PERFIL

· Formación Académica: Titulación Superior en Administración y Dirección de Empresas (ADE), Ciencias Empresariales, Economía o similar. Valorable postgrado especializado en Dirección Financiera o Tesorería.

· Experiencia Profesional Requerida: Experiencia previa consolidada de al menos 5 a 7 años en áreas de tesorería, contabilidad y gestión de cobros en empresas de mediano o gran tamaño.

· Liderazgo de Equipos: Experiencia demostrable de al menos 2-3 años gestionando, motivando y desarrollando equipos directos (imprescindible).

· Herramientas e Informática: Dominio avanzado del paquete Office, especialmente Excel (modelado financiero, tablas dinámicas y macros).

· Software de Tesorería (TMS): Experiencia en software TMS de Tesorería (Kyriba o sistemas equivalentes como Sage XRT o SAP Cash Management). Se valorará especialmente si es Kyriba .

· Software de Credit Management: Conocimiento en software de Credit & Collection (MyDSO o plataformas similares como Esker o Sifted).

· ERP: Dominio de ERPs de gestión contable (Sistemas de primer nivel como SAP o Microsoft Dynamics / Business Central, etc.).

PERFIL PERSONAL Y COMPETENCIAS CLAVE

· Estabilidad y orientación a resultados: Perfil estable, organizado, dinámico, motivado y con clara orientación a resultados y cumplimiento de objetivos.

· Iniciativa y negociación: Proactividad, excelentes dotes de negociación, rigor analítico y capacidad de resolución de problemas complejos.

· Liderazgo y gestión de personas:

📌 TREASURY & CREDIT MANAGER (Madrid)
🏢 Conciliat
📍 Madrid