Responsable de TesoreríaBuscamos un/aResponsable de Tesoreríapara incorporarse de forma fiable en un importantegrupo industrialubicado en la provincia deCórdoba. Si tienes una sólida trayectoria gestionando la liquidez, optimizando flujos de cobros y pagos, y buscas un proyecto con alta autonomía dentro de una dirección financiera, esta posición es para tiMisión del puestoGarantizar el control integral y la optimización de la tesorería diaria. La persona seleccionada gestionará de forma autónoma la previsión de liquidez, la conciliación avanzada, la preparación de pagos y el control estricto de los vencimientos, coordinando activamente con el área legal las partidas pendientes.
Responsabilidades PrincipalesGestión de Liquidez:Control diario de posiciones bancarias y elaboración de previsiones de flujo de caja a corto plazo.
Conciliación Avanzada:Investigación y regularización diaria de movimientos bancarios complejos, ingresos agrupados e incidencias.
Operativa de Pagos:Preparación,



verificación y carga de remesas en plataformas bancarias bajo criterios de segregación de funciones.
Control de Vencimientos:Revisión semanal de deuda de clientes, depuración de saldos y preparación de expedientes para el departamento legal.
Integración de Sistemas:Extracción, cruce y análisis de datos entre diferentes ERPs y plataformas corporativas.
Perfil BuscadoExperiencia:Mínimo10 añosen posiciones similares, valorándose muy positivamente el bagaje en elsector industrial .
Software:Dominio avanzado y autónomo deSage X3, herramientas de análisis de datos y plataformas de banca electrónica. Se valorará conocimiento enEDIWINyPower BI .

Competencias:
Alta capacidad analítica, minuciosidad, resolución autónoma de problemas y excelentes habilidades de organización.
Condiciones de la OfertaUbicación:Villa del Río (Córdoba). Presencial.
Contratación:Posición estable a jornada completa en una empresa referente en su sector.

📌 Responsable De Tesorería (Madrid)
🏢 EmpresaConfidencial
📍 Madrid