Especialista en Contabilidad de Vehículos de Inversión

Madrid | Inversión Alternativa

Una plataforma de inversión alternativa en pleno proceso de expansión en Iberia busca un/a Especialista en Contabilidad de Vehículos de Inversión que quiera incorporarse a un proyecto con una marcada orientación al crecimiento, la profesionalización y la construcción de procesos escalables.

Tu misión:

Garantizar la correcta contabilización y cierre financiero de los vehículos de inversión, supervisando la información generada por proveedores externos y dando soporte al cálculo del valor liquidativo y las distribuciones.

Responsabilidades:

- Llevar y revisar la contabilidad de vehículos de inversión alternativa, principalmente FCR, SCR y FIL.
- Validar operaciones, inversiones de cartera, saldos y criterios contables.
- Ejecutar y revisar cierres mensuales, trimestrales y anuales.
- Realizar conciliaciones, periodificaciones, valoraciones y provisiones.
- Conciliar información con bancos, depositarios, administradores y otras fuentes operativas.
- Dar soporte al cálculo y revisión del valor liquidativo.
- Apoyar el cálculo de comisiones de gestión, comisiones de éxito, equalization y distribuciones.
- Coordinar la información con Reporting,



Inversiones, Operaciones y proveedores externos.
- Participar en el alta de nuevos vehículos y en la definición de sus circuitos contables.
- Contribuir a la automatización, estandarización y mejora continua de los procesos.

Qué buscamos:

- Grado en ADE, Economía, Finanzas, Contabilidad o equivalente.
- 4-6 años de experiencia en contabilidad o auditoría financiera.
- Se valorará especialmente experiencia en administradores de fondos, auditoría, gestoras de inversión alternativa o IIC.
- Conocimiento de contabilidad financiera, cierres, conciliaciones, cuentas anuales y auditoría de vehículos.
- Conocimiento de normativa aplicable a entidades de capital-riesgo y sus gestoras.
- Inglés profesional.

Qué ofrecemos:

- Una oportunidad para incorporarte ahora y crecer junto con una plataforma que está construyendo una nueva etapa de expansión en Iberia.
- Contrato fijo.
- Salario muy competitivo, alineado con la experiencia y el encaje del candidato.
- Retribución variable especialmente atractiva.
- Alto nivel de autonomía, cultura de innovación e impacto directo en resultados de negocio.

#LI-BB1

📌 Analista Contable Global Con Oracle | Híbrido (Alcobendas)
🏢 Franuí
📍 Alcobendas