Misión del puesto

Garantizar la gestión optimizado de la liquidez y los recursos financieros de la compañía, planificando las necesidades de caja a corto y medio plazo, optimizando el coste financiero y controlando los riesgos asociados y apoyo en las funciones de control y gestión de clientes y proveedores.

Funciones principales

·Elaborar y hacer seguimiento del cash-flow diario y semanal, y de las previsiones de tesorería mensual, trimestral y anual.

·Gestionar las posiciones bancarias, conciliaciones y control de saldos.

·Planificar y ejecutar cobros y pagos (remesas, transferencias, confirming, SEPA).

·Negociar y gestionar la relación con entidades financieras: pólizas de crédito, préstamos, leasing, renting, factoring, confirming, avales y líneas de comercio exterior.

·Optimizar el coste financiero y la rentabilidad de los excedentes de tesorería.

·Controlar el riesgo de crédito de clientes y la gestión de impagados.

·Supervisar vencimientos de deuda.

·Gestionar riesgos de tipo de interés y de tipo de cambio cuando proceda.

·Preparar informes de tesorería y KPIs para la Dirección (liquidez, endeudamiento,



fondo de maniobra).

·Colaborar en el cierre contable, el presupuesto anual y la auditoría en lo relativo a tesorería.

·Proponer mejoras de procesos, digitalización y automatización (banca electrónica, ERP, herramientas de cash-management).

·Participar en el resto de funciones del área de administración contables, clientes y proveedores.

Requisitos

·Grado en ADE, Economía, Finanzas o similar.

·Experiencia mínima de 4 años en tesorería preferiblemente en empresa industrial.

·Conocimiento sólido de productos bancarios y de financiación empresarial.

·Dominio avanzado de Excel (tablas dinámicas, modelos de previsión) y experiencia con ERP.

·Nivel de inglés medio-alto (valorable).

Competencias

·Rigor, orientación al detalle y capacidad analítica.

·Absoluta confidencialidad e integridad.

·Capacidad de planificación y anticipación.

·Habilidades de negociación y comunicación con Dirección y bancos.

·Proactividad y orientación a la mejora continua.

📌 RESPONSABLE DE TESORERIA (Zaragoza)
🏢 Importante empresa del sector industrial en plena expansión y crecimiento
📍 Zaragoza